基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 2024-05-17 | 0.8060 | 1.5100 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 0.9441 | 0.9441 | 0.01% | 1.23% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 2.2180 | 2.2180 | 1.19% | -9.06% | 购买 详情 > | ||
指数型 | 2024-05-17 | 1.1710 | 1.4550 | 1.30% | 9.95% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.2976 | 1.2976 | 0.21% | 2.36% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.1650 | 1.7020 | 0.52% | 9.08% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.8536 | 1.2653 | 0.92% | -17.72% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.2826 | 4.0701 | 0.82% | -6.18% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.6857 | 0.6857 | 0.87% | -11.14% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 3.3050 | 3.5150 | 0.46% | 1.10% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.9249 | 0.9249 | 0.18% | -1.72% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.5460 | 1.8330 | 0.13% | -7.87% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.9078 | 0.9078 | 0.19% | -1.95% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.6576 | 1.2056 | 0.49% | -7.08% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.1580 | 2.2110 | 0.09% | -11.94% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.0380 | 2.0910 | 0.10% | -12.26% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.7533 | 0.7533 | 0.90% | 11.57% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.3400 | 1.5990 | 0.22% | -1.18% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.7401 | 2.1431 | 0.43% | 11.16% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.7393 | 0.7393 | 0.42% | 10.92% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.8220 | 0.9420 | -0.12% | 2.11% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.5703 | 2.3183 | 1.12% | -12.70% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.8180 | 0.8180 | -0.12% | 7.63% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.44% | -1.33% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.9621 | 0.9621 | 0.44% | -1.44% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% | -9.75% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.0760 | 1.0760 | 0.09% | -9.58% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 3.2980 | 3.2980 | 0.43% | 0.95% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.4260 | 1.6870 | 2.22% | 19.73% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 0.8529 | 0.8529 | 0.91% | -17.71% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.2590 | 1.2590 | 1.21% | -8.57% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.9720 | 1.9720 | 0.66% | -6.76% | 购买 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.0371 | 1.1491 | 0.00% | -1.56% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2024-05-17 | 1.4074 | 1.4404 | 0.57% | -10.73% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.0646 | 1.0716 | 0.10% | 4.26% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.1810 | 1.3560 | 0.00% | 2.07% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.2010 | 1.3490 | 0.00% | 1.87% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 0.7790 | 0.9890 | 0.39% | -2.99% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 0.7650 | 0.9750 | 0.26% | -3.16% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.0670 | 1.8130 | 0.09% | 1.14% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.1450 | 1.5970 | 0.17% | 2.32% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.1010 | 1.5170 | 0.18% | 2.23% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 0.9326 | 1.2023 | 0.01% | 1.33% | 购买 详情 > | ||
债券型 | 2024-05-17 | 1.2853 | 1.2853 | 0.20% | 2.28% | 购买 详情 > | ||
股票型 | 2024-05-17 | 1.1050 | 2.6850 | 0.27% | -12.30% | 购买 详情 > | ||
股票型 | 2024-05-17 | 1.1000 | 1.1000 | 0.27% | -12.49% | 购买 详情 > |
信息披露
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6