中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399011
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2021年三季度报告基金投资策略及运作展望

医药三季度行情整体较为震荡,背后核心问题仍然是前期涨幅透支过多,资产价格较贵估值过高,预期收益率有限,估值高位的情况下出现政策利空易过度解读,导致宽幅波动;但是情况较好的是,从中报的业绩情况来看,医药板块仍然保持着良好的成长性,内部不缺乏景气度高成长性好的标的。所以目前医药板块我们认为只是性价比不足,并不存在特别大的基本面问题,经过三季度的下跌,估值已经接近合理水平,且政策预期较为充分,板块已经初步具备配置价值。

围绕医药创新、消费升级、高端制造自主可控(国产替代)等方向寻找成长和估值匹配个股,另外对于医药政策我们并不悲观,医保基金的压力为国产优质药品和医疗器械提供了绝佳的进口替代的机会,且中国制造的优势为其国际化铺平了道路,本基金坚持自下而上选股,希望在持有优质资产的同时,也能寻找出被错杀的底部品种,均衡配置,减少组合波动,为投资者带来长期稳定的收益率。

截止日期:2021-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,166,563,462.84 78.11
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 323,471,760.79 21.66
其他资产 3,504,605.87 0.23
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业12,350.520.00
采矿业00.00
制造业824,670,183.956.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业28,483.920.00
批发和零售业93,867.830.01
交通运输、仓储和邮政业1,690,3040.12
住宿和餐饮业40,233.440.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,326,997.920.09
金融业9,331.20.00
房地产业8,705.250.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业250,017,736.7117.21
水利、环境和公共设施管理业83,487.460.01
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作88,447,432.156.09
文化、体育和娱乐业134,348.540.01
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 药石科技 7.44
2 凯莱英 7.04
3 药明康德 6.48
4 迈瑞医疗 5.88
5 康龙化成 5.83
6 爱尔眼科 4.83
7 欧普康视 4.50
8 东富龙 3.39
9 南微医学 3.31
10 心脉医疗 3.31