中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399011
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2020年四季度报告基金投资策略及运作展望

季度内高频经济增长数据显示经济活动继续保持较快增长。物价数据方面,CPI数据同比增速较低。PPI数据环比为正,显示经济持续复苏。金融数据方面,社融数据同比增速基本符合市场预期。

季度内个别国有企业发生信用违约事件后,金融委召开会议,研究规范市场发展、维持债券市场稳定工作。监管层的关注防止了个别违约事件过度放大信用债市场风险,进而影响融资环境。四季度末中央经济工作会议在北京召开,会议精神显示,我国货币政策预计会有所收缩,但不会出现激烈去杠杆式出清。未来国家工作重点是强化战略科技力量,保证供应链产业链自主和扩大内需。

海外疫情在四季度再度加重,美国大选结果逐步明晰。美联储和欧洲央行都继续保持宽松货币政策基调,以应对疫情对经济产生的冲击。

四季度时,受到信用事件影响,债券市场基准收益率上行显著。随后资金面逐步宽松,推动收益率下行。权益市场方面,市场整体处于震荡状态,结构化特征显著。

季度内权益资产主要配置医药行业优质龙头公司。

数据来源:Wind资讯,截至2018年12月31日历史业绩

截止日期:2020-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,160,666,115.28 89.49
固定收益投资 40,079,476.5 3.09
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 92,447,225.73 7.13
其他资产 3,747,949.09 0.29
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业647,996,902.9850.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业196,821.420.02
金融业00.00
房地产业8,975.140.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业160,001,39612.53
水利、环境和公共设施管理业15,081.10.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作352,446,938.6427.61
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 通策医疗 9.11
2 药明康德 8.20
3 恒瑞医药 7.27
4 迈瑞医疗 7.03
5 爱尔眼科 6.53
6 凯莱英 4.71
7 药石科技 4.59
8 长春高新 4.43
9 人福医药 4.37
10 康龙化成 4.34
截止日期:2020-12-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 20国债01 2.39
2 20国债10 0.75