中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399011
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2021年一季度报告基金投资策略及运作展望

季度内高频经济增长数据显示经济活动保持持续复苏。全国大力推进就地过年的措施,工业生产保持快速扩张。1-2 月份工业增加值同比增长 35.1%,实现快速增长。物价数据方面,CPI数据同比增速转低。在国内需求复苏和大宗商品价格回暖大背景下,PPI数据环比为正,预计PPI后期还会加速上行。金融数据方面,社融数据同比增速连续两月超预期,显示出经济复苏的内生强劲,同时显示货币政策尚未出现明显转向。预计后期社融增速将逐渐见顶回落。

政策环境方面,两会报告明确了今年发展主要预期目标:国内生产总值增长6%以上;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右。央行发布2020年第四季度《中国货币政策执行报告》,报告强调判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化,而不应过度关注公开市场操作数量。央行货币政策后续变化对资本市场的影响值得关注。

海外市场方面,疫情有缓和迹象,疫苗研发及分配进展顺利,全球大类资产表现整体呈风险偏好上升态势。市场避险情绪快速降温,黄金和美国国债明显走弱。美国国债收益率上升明显,对全球市场产生影响。美联储主席鲍威尔表示将继续保持宽松。通胀短暂上升不会构成加息理由;没有必要对美国国债收益率上升做出反应。鲍威尔也表示随着未来经济好转,将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券数量,并在经济几乎完全恢复之时,撤回在紧急时期提供的支持。

金融市场方面,债券市场随着经济复苏有所调整,随后货币政策收紧预期缓解,收益率下行。权益市场方面,起初高估值的核心资产表现明显,节后受海外通涨预期抬升和美债调整影响,市场调整明显。

季度内权益资产主要配置医药行业优质龙头公司,市场调整过程中降低了部分高估值医疗服务公司品种的配置。

截止日期:2021-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 999,429,779.1 89.59
固定收益投资 9,591,162 0.86
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 103,873,114.73 9.31
其他资产 2,672,129.73 0.24
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业625,504,146.3456.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,036.120.00
建筑业00.00
批发和零售业74,198,310.986.70
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业777,098.370.07
金融业00.00
房地产业10,200.30.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业135,079,584.4812.19
水利、环境和公共设施管理业13,534.20.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作163,822,868.3114.79
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 药明康德 6.55
2 国际医学 6.09
3 药石科技 5.70
4 康龙化成 5.64
5 人福医药 5.49
6 一心堂 5.19
7 司太立 5.11
8 凯莱英 4.83
9 迈瑞医疗 4.65
10 九洲药业 3.96
截止日期:2021-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 20国债10 0.87