中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399011
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2022年一季度报告基金投资策略及运作展望

美联储加息、俄乌冲突带来的通胀预期以及Omicron病毒高传播带来的国内疫情爆发,内外交困的局面给中国的宏观经济带来极大的不确定性,一季度金融市场大幅下跌,医药板块也难以独善其身。一季度金融市场主要围绕疫情、稳增长、周期板块展开。

疫情给医药板块带来的影响有正面的也有负面的。国内目前执行的动态清零策略给医药板块的检测业务带来非常大的增量,核酸检测和抗原检测需求爆发;而动态清零带来的封闭管理也影响了人流量和物流,从而影响了医疗消费和制造业生产,给相关行业和公司带来了负面影响。一季度和疫情相关的检测、疫苗、小分子新冠药、新冠相关的中药等等表现强势。

Omicron的Ro值高达9.5,其传播力强,给疫情防控带来的非常大的困难,预计疫情的反复会对经济活动造成反复的影响,也确实对医药板块的一些行业和公司的基本面造成冲击,经过一季度的快速下跌,医药板块的估值已经处于历史估值分位偏低的位置,很多公司从长期角度价值凸显,我们会进一步跟踪疫情和防疫政策变化,动态评估对相关公司影响。整体上我们还是看好医药的创新、高端制造、消费升级和国产替代的机会。

围绕医药创新、消费升级、高端制造自主可控(国产替代)等方向寻找成长和估值匹配个股,另外对于医药政策我们并不悲观,医保基金的压力为国产优质药品和医疗器械提供了绝佳的进口替代的机会,且中国制造的优势为其国际化铺平了道路,本基金坚持自下而上选股,希望在持有优质资产的同时,也能寻找出被错杀的底部品种,均衡配置,减少组合波动,为投资者带来长期稳定的收益率

截止日期:2022-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 926,275,928.71 86.80
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 139,984,272.31 13.12
其他资产 896,612.59 0.08
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业18,734.320.00
制造业730,904,666.9269.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业29,591,921.232.80
交通运输、仓储和邮政业16,5410.00
住宿和餐饮业7,603.20.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,736,067.420.16
金融业9,486.40.00
房地产业16,129.350.00
租赁和商务服务业199,467.840.02
科学研究和技术服务业115,317,439.3410.90
水利、环境和公共设施管理业19,316.540.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作48,429,281.554.58
文化、体育和娱乐业9,273.60.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 药明康德 9.19
2 凯莱英 9.18
3 迈瑞医疗 7.32
4 博腾股份 5.61
5 长春高新 5.47
6 普洛药业 4.88
7 爱尔眼科 4.58
8 同仁堂 4.32
9 九洲药业 4.29
10 欧普康视 3.64