中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:001864
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

2021年2季度,国内主要经济指标继续回升。生产需求持续增长,保持对经济恢复必要的支持,产需形势改善。5月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.8%,比2019年同期增长13.6%,两年平均增长6.6%。市场销售保持增长,5月社会消费品零售总额35945亿元,同比增长12.4%,比2019年5月增长9.3%,两年平均增速为4.5%。固定资产投资稳定增长,1-5月固定资产投资同比增15.4%,两年平均增4.2%。出口保持较快增长,5月份出口两年平均增长9.3%,继续保持较快增速。综合来看,国内经济仍处在恢复之中,同时恢复不平衡现象仍然存在。A股市场2季度整体处于震荡阶段,银行间市场流动性预期稳定,海外担忧也得到缓解,企业的成长性成为市场的核心逻辑。

本基金在报告期内主要配置了电气设备、医药、汽车、有色金属等行业。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 57,509,783.92 74.16
固定收益投资 29,200 0.04
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 19,874,526.68 25.63
其他资产 138,710.7 0.18
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业46,333,833.4461.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,151,678.216.79
建筑业3,547,043.974.67
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,230.40.02
金融业34,721.10.05
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业2,430,276.83.20
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 宁德时代 8.32
2 三峡能源 6.78
3 星宇股份 5.56
4 安井食品 4.14
5 中材国际 3.68
6 三安光电 3.56
7 迈瑞医疗 3.54
8 抚顺特钢 3.51
9 赣锋锂业 3.38
10 药明康德 3.20
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国微转债 0.04