中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:005646
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年三季度报告基金投资策略及运作展望

2021年3季度,恒生指数整体单边下行,指数震荡走低。港股市场相对美股和A股明显较弱,我们觉得主要原因在于政府对于相关行业的监管力度逐渐加强:1)政府对于互联网行业反垄断的打击逐渐加强;2)政府对于房地产的打压逐渐加码,银行和地产板块也处于低位;3)博彩板块政府续牌方案也低于预期;几乎港股主流板块都处于政府监管打压下。

本基金在3季度除了在TMT、医药和消费品的优质公司外,增持了部分偏上游材料和能源方面的标的,主要大背景在于上游原材料和能源价格大幅上涨。同时减持了部分前期涨幅较大的创新药和消费品,原因在于受上游原材料价格上涨的影响,下游公司盈利受到一定影响,同时疫情的反复也影响了消费,同时部分港股创新药和消费品前期估值也处于高位。在A股方面增持了部分前期跌幅较大的消费品。

截止日期:2021-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 168,987,286.71 87.26
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 24,060,766.97 12.42
其他资产 611,430.37 0.32
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业1,170,7200.61
采矿业00.00
制造业17,753,525.259.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业1,106,8750.57
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业2,016,9601.04
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料9,332,536.24.83
B 消费者非必需品28,442,628.8214.73
C 消费者常用品17,071,019.868.84
D 能源5,906,6803.06
E 金融11,942,269.36.18
F 医疗保健11,147,698.245.77
G 工业4,642,805.72.40
H 信息技术24,782,888.1512.83
I 电信服务20,047,657.9310.38
J 公用事业00.00
K 房地产13,623,022.267.05
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 9.01
2 华润啤酒 6.02
3 美团-W 4.54
4 安踏体育 4.44
5 舜宇光学科技 4.41
6 华润置地 3.81
7 香港交易所 3.68
8 中国建材 3.64
9 中国石油股份 3.06
10 金斯瑞生物科技 2.93