中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:005646
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
-- -- -- -- -- --
适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

2021年2季度,恒生指数整体横盘震荡。港股市场相对美股和A股较弱,我们觉得主要原因在于A股受益于政治性利好因素,而港股市场在宏观环境不明朗的前提下,没有明确性的方向。

我们认为,这次疫情到了尾声,部分成长性行业的龙头公司,包括云计算公司、硬件科技类公司、上升周期的消费品龙头公司,和创新型的医疗器械龙头公司的竞争力,都因为这次疫情,竞争力大大加强。我们增配了部分前期因为政策或者边际性因素冲击导致股价下跌,使得价格处于合理甚至偏低位置的、偏消费行业的白马龙头股票,但是我们更倾向于在新赛道有布局的、具备硬实力的公司。

本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 279,722,018.94 79.53
固定收益投资 35,210,546.4 10.01
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 29,353,872.17 8.35
其他资产 7,437,121.03 2.11
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业3,620,972.161.06
采矿业00.00
制造业10,445,3563.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料1,533,1800.45
B 消费者非必需品43,069,153.8612.58
C 消费者常用品30,693,734.928.96
D 能源00.00
E 金融21,775,617.016.36
F 医疗保健56,594,027.9216.53
G 工业4,504,645.461.32
H 信息技术44,509,011.6113.00
I 电信服务29,370,858.78.58
J 公用事业2,067,642.50.60
K 房地产31,537,818.89.21
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 8.22
2 金斯瑞生物科技 7.54
3 华润啤酒 6.72
4 微创医疗 5.96
5 安踏体育 4.95
6 舜宇光学科技 4.86
7 绿城服务 3.72
8 微盟集团 3.36
9 香港交易所 3.11
10 旭辉控股集团 3.07
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1802 5.16
2 21国债⑺ 5.12