中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398051
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好国内环保业和新能源产业发展,具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

二季度内经济保持稳定增长态势,但是复苏动能稍有放缓。4月工业增加值同比增长9.8%,两年平均增长6.8%。5月工业增加值同比8.8%,两年平均增长6.6%。季度内金融数据增速下降较快,4月新增社融1.85万亿元,社融存量同比增速 11.7%,5月新增社融1.92万亿元,社融存量同比增速11%。社融存量同比增速回落最快的阶段有望结束,市场受到该因素的影响将减弱。二季度内国内生产资料价格上涨明显,5月份时PPI同比数据达到9%。大宗商品价格上涨超预期是造成PPI涨幅扩大以及PPI同比大涨的主要原因。预计下半年低基数效应消退后,PPI同比将缓慢回落。

政策环境方面,监管层多次强调要保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性,货币政策要与新发展阶段相适应,坚持稳字当头,坚持实施正常的货币政策。市场对于流动性转向的担忧明显缓解。

海外市场方面,季度内美国通胀加速明显。美国消费物价指数、生产者物价指数等价格指数在季度内加速上涨。美联储上调短端利率,全球市场对美联储货币政策收缩预期有所增加。

行业事件方面,硅料价格短期内上涨过快成为光伏行业内部上下游博弈的焦点。季度末时硅料价格逐步稳定,电池片和硅片价格有所下滑,市场对终端需求的预期有所抬升。季度内新能源车销量景气度提升,前5个月新能源汽车完成销量95万辆,渗透率达到8.7%。

金融市场方面,债券市场上债券收益率跟随社融增速同步小幅下行,期间通胀数据对市场产生扰动。权益市场方面,经过一季度的调整后,市场对于流动性转向的担忧逐步缓解,指数整体呈现震荡上行格局。新能源车领域公司受销量景气数据推动股价上涨明显。光伏行业受上下游产业链价格变化影响,行业个股涨幅明显。

季度内权益资产主要配置新能源汽车和光伏行业优质龙头公司。债券资产主要配置利率债和新能源产业上市公司可转债。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,253,980,988.67 72.45
固定收益投资 343,374,347.15 19.84
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 55,704,304.43 3.22
其他资产 77,866,034.75 4.50
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业5,850.780.00
采矿业21,909,4061.29
制造业1,226,652,664.4372.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,160,036.60.30
建筑业25,371.370.00
批发和零售业33,299.340.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业40,226.270.00
金融业34,721.10.00
房地产业10,095.90.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业95,025.150.01
水利、环境和公共设施管理业14,291.730.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 宁德时代 8.06
2 隆基股份 6.45
3 赣锋锂业 4.39
4 天赐材料 4.32
5 通威股份 4.25
6 比亚迪 3.89
7 容百科技 3.75
8 亿纬锂能 3.60
9 天奈科技 3.31
10 阳光电源 3.19
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 20国债15 4.52
2 嘉元转债 3.23
3 星源转2 2.78
4 鹏辉转债 2.52
5 林洋转债 1.98