中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398051
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好国内环保业和新能源产业发展,具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2020年四季度报告基金投资策略及运作展望

季度内高频经济增长数据显示经济活动继续保持较快增长。物价数据方面,CPI数据同比增速较低。PPI数据环比为正,显示经济持续复苏。金融数据方面,社融数据同比增速基本符合市场预期。

季度内个别国有企业发生信用违约事件后,金融委召开会议,研究规范市场发展、维持债券市场稳定工作。监管层的关注防止了个别违约事件过度放大信用债市场风险,进而影响融资环境。四季度末中央经济工作会议在北京召开,会议精神显示,我国货币政策预计会有所收缩,但不会出现激烈去杠杆式出清。未来国家工作重点是强化战略科技力量,保证供应链产业链自主和扩大内需。

海外疫情在四季度再度加重,美国大选结果逐步明晰。美联储和欧洲央行都继续保持宽松货币政策基调,以应对疫情对经济产生的冲击。

行业事件层面,国务院办公厅正式印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。正式《规划》将2025年新能源汽车的渗透率由征求意见稿的25%降低至20%,规划目标更加务实。习近平主席在气候雄心峰会强调,中国为达成应对气候变化《巴黎协定》作出重要贡献,是落实《巴黎协定》的积极践行者。未来到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作,要求我国二氧化碳排放力度力争2030年达到峰值,2060年达到碳中和。

四季度时,受到信用事件影响,债券市场基准收益率上行显著。随后资金面逐步宽松,推动收益率下行。权益市场方面,市场整体处于震荡状态,结构化特征显著。市场对未来新能源车销量和光伏装机量预期良好,新能源行业龙头公司股价表现比较突出。

季度内权益资产主要配置新能源汽车和光伏行业优质龙头公司。

   历史业绩                                                                                                                   数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 889,652,900.03 62.44
固定收益投资 285,862,263.04 20.06
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 218,757,634.62 15.35
其他资产 30,496,953.82 2.14
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业889,595,660.8864.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业33,811.50.00
金融业00.00
房地产业8,975.140.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业6,185.160.00
水利、环境和公共设施管理业8,267.350.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 宁德时代 5.17
2 通威股份 4.64
3 比亚迪 4.00
4 汇川技术 3.64
5 赣锋锂业 3.63
6 当升科技 3.50
7 隆基股份 3.24
8 容百科技 2.13
9 国轩高科 1.80
10 天合光能 1.76
截止日期:2020-12-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 20国债15 2.75
2 鹏辉转债 2.70
3 20国债10 1.69
4 星宇转债 1.14
5 上机转债 1.11