中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:393001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年一季度报告基金投资策略及运作展望

2021年一季度,全球股票市场体现出震荡波动加剧、但总体仍趋于上行的特征;其中,德国、法国、日本股市均普遍上涨,美股道指和标普创出新高;相比之下,中国与巴西为代表的新兴市场股市表现较弱。

由于通胀预期叠加美国国债收益率提高,A股在节后出现较大回撤。前期的“抱团股”调整幅度较大,而周期股得益于低估值和经济景气度的回升,表现较好。从市场结构上看,本季度权益市场体现出更加明显的顺周期特征,价值风格显著跑赢成长。部分前期涨幅较多、估值较高的行业都出现了不同程度的估值下杀。受到“碳中和”主题和大宗商品价格上涨的因素影响,能源、公用事业等行业的估值水平有一定幅度提升,金融行业的PB也有明显抬升。部分前期抱团集中的行业估值水平仍然偏高,可选消费、医疗保健、日常消费等行业的PE仍然处于历史80%分位以上。

从支撑本轮中国经济复苏的两大动能——出口与制造业来看。首先,疫情的“三次爆发”,死亡率居高不下,尤其是发展中国家的疫情防控持续低于预期,为我国出口与制造业带来增量。其次,美国通过大量释放流动性及高负债来刺激经济,有利于我国的外需增长。另外,近期披露的摩根大通全球制造业PMI创近10年新高,国内数据中如发电量、能源表观消费量等指标均处于同期较高水平。

本基金主要配置核心资产,并积极参与打新。

截止日期:2021-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 136,383,623.31 71.40
固定收益投资 51,550,602 26.99
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 2,578,729.89 1.35
其他资产 510,408.75 0.27
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业37,597,277.2919.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,036.120.01
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业63,632,029.933.57
房地产业35,130,28018.53
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 成都银行 7.26
2 光大银行 6.94
3 兴业银行 6.83
4 中国太保 6.69
5 万 科A 6.55
6 保利地产 6.27
7 新华保险 5.84
8 滨江集团 5.71
9 山东钢铁 4.00
10 马钢股份 3.96
截止日期:2021-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1805 8.28
2 浦发转债 6.58
3 中信转债 6.48
4 华菱转2 5.86