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基金简称:-- | 基金代码:000004 | ![]() |
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基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
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单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
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日涨跌幅:-- | |||||||||||||
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阶段收益率
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适合客户: 适合希望资金平稳增长,而非博取高额收益,长期稳定积累型的投资者。 |

全球资产定价主线经历了疫情反复、美国大选、疫苗上市。随着美国大选不确定落地及疫苗上市及推广接种,资产风险偏好有所上升,四季度风险资产表现好于避险资产。四季度全球经济整体来看,仍然呈现生产修复强于需求的特征,制造业PMI回升至荣枯线上方,但CPI通胀水平持续回落。欧洲经济受疫情反复下防控措施升级阻碍经济活动。尤其是疫情最为严重的英国,发现传染性增强的变异病毒。利率方面,全球延续货币宽松的政策基调。美联储及欧央行12月议息会议的表态均在延长货币持续宽松的预期,但加码节奏有所放缓。
相比之下,国内经济增长仍然强劲,主要表现在出口继续高增、制造业投资回升及服务业修复。受益于海外经济修复及国内生产恢复的领先优势,我国10月、11月出口金额当月同比增长11.4%、21.1%。制造业单月投资增速从10月的3.7%大幅提升至11月的12.5%,年内首次超过地产与基建的投资增速。服务业增速在四季度超过工业生产,10月、11月服务业生产指数同比7.4%和8%。叠加12月开始,央行公开市场操作加大流动性投放,短端利率下行较快,长端利率也有所下行。央行四季度货币政策例会强调保持货币政策连续性、稳定性、可持续性,释放地方货币政策边际宽松信号。
A股四季度再度上涨后已实现季线三连阳,上证50已创十年新高,沪深300也逼近2015年高点。其中新能源为本轮反弹主力,消费、科技等前期强势板块给予辅助。因子方面,小市值、高roe、高beta表现较好,市场同时给当下业绩确定性和未来业绩高弹性的个股溢价。且本轮反弹中流动性溢价明显,高弹性个股从上涨与成交放量互相成就获得流动性溢价。从估值方面来看,全市场主要宽基指数无论是从PE、PB、PEG均处于历史较高估值区域。分行业来看,消费板块处于历史估值高位,周期板块处于历史估值低位。
本基金通过量化方法优选低估转债,目前超配银行、券商转债。
各资产比例严格按照契约约定。



资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 45,740,495 | 14.58 | |
固定收益投资 | 254,487,115.4 | 81.12 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 9,849,115.43 | 3.14 | |
其他资产 | 3,621,501.35 | 1.15 |

行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 0 | 0.00 | |
制造业 | 0 | 0.00 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
金融业 | 45,740,495 | 20.28 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |

序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 6.50 | |
2 | 中信证券 | 4.85 | |
3 | 财通证券 | 3.48 | |
4 | 海通证券 | 2.23 | |
5 | 华泰证券 | 1.94 | |
6 | 兴业银行 | 1.28 |

序号 | 债券名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 长证转债 | 24.36 | |
2 | 光大转债 | 23.67 | |
3 | 国君转债 | 22.89 | |
4 | 苏银转债 | 13.66 | |
5 | 浦发转债 | 7.30 |