中海可转换债券债券型证券投资基金C
基金简称:-- 基金代码:000004
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合希望资金平稳增长,而非博取高额收益,长期稳定积累型的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

美国经济保持高位运行,5月CPI和PPI持续走高,同比数据在基数效应下均为历史高点。CPI创08年以来最高,同比大涨5%。作为名义通胀数据的PCE物价指数涨幅也创下自08年8月以来新高。5月工业企业利润高速上涨,大宗商品价格、出口景气是重要支撑。美国库存总额恢复至去年同期水平,达到相对高位,临近补库存尾声。美国6月就业数据超预期,显示就业市场继续修复。

我国经济步入后疫情时代,低基数效应逐步消退。6月PMI生产指数51.9%,比上月回落0.8个百分点,表明制造业生产保持扩张,但步伐放缓。主要因为芯片、煤炭、电力供应紧张及设备检修因素拖累。消费品制造业景气度上升,纺织服装服饰、医药等行业产需增长较快。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业景气水平下降。汽车制造业指数连续两个月位于收缩区间,“缺芯”等因素给行业发展带来不利影响。

A股估值回归历史中位水平,整体处于合理位置。沪市盈利修复拉动估值回升,深市一致预期进一步抬升,创业板预期上修叠加业绩兑现,近两月呈现中期反弹。A股估值结构分化相对严重,当前市场行业端估值分化处于高位。北向资金自4月以来流入规模较大,近一个月主要流入电气设备和医药生物板块。

本基金通过量化方法优选低估转债,目前超配银行、券商转债。

各资产比例严格按照契约约定。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 27,923,402.12 12.55
固定收益投资 178,938,499.37 80.40
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 7,454,892.63 3.35
其他资产 8,237,369.85 3.70
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业00.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业27,923,402.1218.06
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中信证券 5.26
2 东方财富 4.17
3 财通证券 3.69
4 兴业银行 1.96
5 华泰证券 1.91
6 浦发银行 1.07
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 长证转债 23.16
2 国君转债 22.47
3 苏银转债 15.58
4 光大转债 14.40
5 杭银转债 11.94