中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

美国经济保持高位运行,5月CPI和PPI持续走高,同比数据在基数效应下均为历史高点。CPI创2008年以来最高,同比大涨5%。作为名义通胀数据的PCE物价指数涨幅也创下自2008年8月以来新高。5月工业企业利润高速上涨,大宗商品价格、出口景气是重要支撑。美国库存总额恢复至去年同期水平,达到相对高位,临近补库存尾声。美国6月就业数据超预期,显示就业市场继续修复。

我国经济步入后疫情时代,低基数效应逐步消退。6月PMI生产指数51.9%,比上月回落0.8个百分点,表明制造业生产保持扩张,但步伐放缓。主要因为芯片、煤炭、电力供应紧张及设备检修因素拖累。消费品制造业景气度上升,纺织服装服饰、医药等行业产需增长较快。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业景气水平下降。汽车制造业指数连续两个月位于收缩区间,“缺芯”等因素给行业发展带来不利影响。

A股估值回归历史中位水平,整体处于合理位置。沪市盈利修复拉动估值回升,深市一致预期进一步抬升,创业板预期上修叠加业绩兑现,近两月呈现中期反弹。A股估值结构分化相对严重,当前市场行业端估值分化处于高位。北向资金自4月以来流入规模较大,近一个月主要流入电气设备和医药生物板块。

季内整体仓位比较稳定,以低估值的大金融板块为主。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 429,722,126.51 91.34
固定收益投资 23,462,177.3 4.99
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 5,205,595.49 1.11
其他资产 12,092,544.67 2.57
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业5,850.780.00
采矿业00.00
制造业1,853,442.520.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,160,036.61.14
建筑业25,371.370.01
批发和零售业33,299.340.01
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业40,226.270.01
金融业422,589,607.993.33
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业14,291.730.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 兴业证券 7.62
2 中信证券 7.51
3 杭州银行 6.63
4 招商证券 6.53
5 浙商证券 6.27
6 邮储银行 5.45
7 兴业银行 5.36
8 财通证券 5.17
9 招商银行 5.16
10 平安银行 4.42
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1805 5.18