中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2022年一季度报告基金投资策略及运作展望

2022年一季度,在全球紧缩、地缘冲突、中概股暴跌、疫情反复等多重利空影响下,A股大幅下跌。特别是3月上旬,悲观情绪蔓延,市场出现非理性下跌。之后,金融委会议表态给市场带来极大的信心提振,市场逐步筑底回升。?

新冠疫情进入第3个年头,对全球经济的冲击正在减退和钝化。随着经济支持政策力度减弱,一季度全球经济复苏整体呈现明显放缓迹象,个别主要经济体增速甚至低于疫情前水平。突发的俄乌地缘政治冲突,一方面继续推升的大宗商品价格,另一方面拖累全球经济增长,使复苏前景复杂,尤其是欧洲,全球滞涨风险不断加大。美国通胀大幅上行,CPI为近40年高点,美联储开启加息周期。

中国疫情加速蔓延,叠加国际形势恶化使得经济运行风险增大,中国经济增速持续放缓。但进入2022年以来,宏观政策不断加大逆周期和跨周期调节,稳增长政策持续发力,前两个月消费、投资、出口和工业生产等主要经济指标同比增速均有所加快。但整体看,经济恢复仍不均衡,结构性问题依旧突出,需求端修复弱于供给端,投资、消费等内需仍疲弱。3月PMI自去年10月以来再次降至荣枯线以下。投资端发力态势延续,但房地产仍处于磨底阶段。出口景气延续,下行压力略有增加。基数影响下,CPI小幅反弹、PPI缓慢回落。近期重要会议多次强调财政政策发力,为经济提供支持,货币政策维持宽货币加宽信用的大方向。

季内整体仓位比较稳定,以低估值的大金融板块为主。

截止日期:2022-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 271,076,157.96 84.67
固定收益投资 23,094,924.23 7.21
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 23,824,573.55 7.44
其他资产 2,148,664.14 0.67
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业49,107,01316.54
制造业71,421,420.7924.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业47,996.630.02
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业9,982,316.433.36
金融业140,507,451.2947.32
房地产业00.00
租赁和商务服务业9,959.820.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中信证券 4.86
2 东方财富 4.35
3 广发证券 4.23
4 紫光国微 3.66
5 兴业银行 3.58
6 邮储银行 3.53
7 招商银行 3.43
8 纳思达 3.42
9 德赛西威 3.36
10 四维图新 3.35
截止日期:2022-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 21国债06 7.78