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中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:398041 | ![]() |
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基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
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单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
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日涨跌幅:-- | |||||||||||||
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阶段收益率
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适合客户: 适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。 |
数据来源:2022年一季度报告基金投资策略及运作展望


2022年一季度,在全球紧缩、地缘冲突、中概股暴跌、疫情反复等多重利空影响下,A股大幅下跌。特别是3月上旬,悲观情绪蔓延,市场出现非理性下跌。之后,金融委会议表态给市场带来极大的信心提振,市场逐步筑底回升。?
新冠疫情进入第3个年头,对全球经济的冲击正在减退和钝化。随着经济支持政策力度减弱,一季度全球经济复苏整体呈现明显放缓迹象,个别主要经济体增速甚至低于疫情前水平。突发的俄乌地缘政治冲突,一方面继续推升的大宗商品价格,另一方面拖累全球经济增长,使复苏前景复杂,尤其是欧洲,全球滞涨风险不断加大。美国通胀大幅上行,CPI为近40年高点,美联储开启加息周期。
中国疫情加速蔓延,叠加国际形势恶化使得经济运行风险增大,中国经济增速持续放缓。但进入2022年以来,宏观政策不断加大逆周期和跨周期调节,稳增长政策持续发力,前两个月消费、投资、出口和工业生产等主要经济指标同比增速均有所加快。但整体看,经济恢复仍不均衡,结构性问题依旧突出,需求端修复弱于供给端,投资、消费等内需仍疲弱。3月PMI自去年10月以来再次降至荣枯线以下。投资端发力态势延续,但房地产仍处于磨底阶段。出口景气延续,下行压力略有增加。基数影响下,CPI小幅反弹、PPI缓慢回落。近期重要会议多次强调财政政策发力,为经济提供支持,货币政策维持宽货币加宽信用的大方向。
季内整体仓位比较稳定,以低估值的大金融板块为主。
截止日期:2022-03-31资产分布情况


资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 271,076,157.96 | 84.67 | |
固定收益投资 | 23,094,924.23 | 7.21 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 23,824,573.55 | 7.44 | |
其他资产 | 2,148,664.14 | 0.67 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31境内行业分布情况


行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 49,107,013 | 16.54 | |
制造业 | 71,421,420.79 | 24.05 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 47,996.63 | 0.02 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,982,316.43 | 3.36 | |
金融业 | 140,507,451.29 | 47.32 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 9,959.82 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2022-03-31十大股票持仓


序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 4.86 | |
2 | 东方财富 | 4.35 | |
3 | 广发证券 | 4.23 | |
4 | 紫光国微 | 3.66 | |
5 | 兴业银行 | 3.58 | |
6 | 邮储银行 | 3.53 | |
7 | 招商银行 | 3.43 | |
8 | 纳思达 | 3.42 | |
9 | 德赛西威 | 3.36 | |
10 | 四维图新 | 3.35 |
截止日期:2022-03-31五大债券持仓


序号 | 债券名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 21国债06 | 7.78 |