中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
-- -- -- -- -- --
适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2020年四季度报告基金投资策略及运作展望

2020年4季度,恒生指数整体大幅上行。港股市场相对美股和A股明显较弱,我们觉得主要原因在于:1)在全球央行都积极放水应对疫情,流动性的支持带来全球资本市场的大幅上涨,港股市场前期明显滞涨甚至下跌而且有强烈的补涨要求;2)随着疫情情况在国内的明显控制,经济数据逐渐好转,企业盈利逐季抬升,盈利的恢复有利于股价的表现;3)部分新兴行业有较强的政策刺激因素,比如新能源、光伏,中国、欧洲和美国都有不同的刺激政策出台,生物制药行业也有行业政策刺激。相关行业个股的大幅上涨带动指数上涨。

本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。我们认为,这次疫情对于整体经济的重塑过程可能超过之前的预期。部分龙头的公司,包括云计算公司、硬件科技类公司、上升周期的消费品龙头公司,和创新型的医疗器械龙头公司的竞争力都因为这次疫情而大大加强。尤其重要的是,我们重点关注的部分龙头公司价格还处于合理或者不贵的位置,因而伴随这些优质赛道的龙头公司成长是我们现阶段的主要策略。另外随着中国疫情的缓解,我们在4季度增配了部分受益于需求复苏的顺周期的内需消费公司,但是我们更倾向于在新赛道有布局的具备硬实力的公司。

截止日期:2020-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 32,767,081.25 87.50
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 4,368,607.27 11.67
其他资产 312,405.18 0.83
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业1,411,9283.87
采矿业00.00
制造业4,670,824.512.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业574,0681.57
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料613,374.441.68
B 消费者非必需品2,807,873.467.69
C 消费者常用品4,615,184.1112.64
D 能源426,647.351.17
E 金融3,256,1918.92
F 医疗保健3,432,524.869.40
G 工业281,8000.77
H 信息技术5,222,702.3314.30
I 电信服务2,810,795.137.70
J 公用事业372,400.121.02
K 房地产2,270,767.956.22
0102030405060708090100
截止日期:2020-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 华润啤酒 7.65
2 微创医疗 6.57
3 腾讯控股 5.87
4 香港交易所 5.53
5 微盟集团 4.75
6 敏华控股 4.46
7 舜宇光学科技 4.38
8 海尔智家 4.02
9 圣农发展 3.87
10 金蝶国际 3.67