中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年三季度报告基金投资策略及运作展望

2021年3季度,恒生指数整体呈现震荡下行走势,指数快速下跌。港股相对A股和美股明显较弱。主要原因:一、宏观经济走弱。PMI指数7月开始明显下行,9月份甚至低于50%的荣枯线水平;二、部分地产公司的债券出现违约的隐忧,带动内房股及产业链个股出现比较明显的调整。三、全球新冠疫情出现零星反复,消费类个股承压;四、美国taper预期临近,市场对于流动性收紧担忧。

本基金在3季度主要仓位主要集中在TMT、材料和消费品等行业。主要是市场经过调整后,TMT、消费品等行业的核心个股的估值已经回落至具有较强的配置价值。另外,随着PPI的不断上升,企业利润明显向上游转移,我们增加了材料等上游行业的配置。

本基金报告期内,港股通持股主要为信息技术、可选消费、金融等;A股持股主要为材料、地产、工业、信息技术和医疗保健。

截止日期:2021-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 75,292,735.4 78.51
固定收益投资 1,975,045.6 2.06
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 18,229,560.59 19.01
其他资产 403,758.99 0.42
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业6,021,6746.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业2,814,0413.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料5,177,190.825.52
B 消费者非必需品16,784,422.9817.90
C 消费者常用品4,785,766.685.10
D 能源00.00
E 金融8,659,344.379.24
F 医疗保健4,697,419.795.01
G 工业2,599,201.112.77
H 信息技术11,223,374.1511.97
I 电信服务7,406,809.97.90
J 公用事业1,383,8001.48
K 房地产3,739,690.63.99
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 7.90
2 舜宇光学科技 4.59
3 香港交易所 4.57
4 华润啤酒 4.15
5 中国建材 4.00
6 美团-W 3.92
7 安踏体育 3.65
8 金斯瑞生物科技 2.92
9 旭辉控股集团 2.82
10 广汽集团 2.65
截止日期:2021-09-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1702 2.08
2 天合转债 0.03