中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年一季度报告基金投资策略及运作展望

2021年1季度,恒生指数整体先扬后抑,整体保持上涨的态势。港股市场相对美股和A股相对较强,我们觉得主要原因在于港股市场涨幅过去2年大幅落后于A股和美股市场,今年1季度是补涨行情。

本基金在1季度主要仓位仍集中在TMT、消费品、金融和医药的持仓。我们认为,这次疫情到了尾声,部分成长性行业的龙头的公司,包括云计算公司、硬件科技类公司、上升周期的消费品龙头公司,和创新型的医疗器械龙头公司的竞争力,都因为这次疫情,竞争力大大加强。尤其重要的是,我们重点关注的部分龙头公司价格还处于合理或者不贵的位置,因而伴随这些优质赛道的龙头公司成长是我们现阶段的主要策略。另外随着中国疫情的缓解,我们在1季度增配了部分受益于需求复苏的顺周期的内需消费公司,但是我们更倾向于在新赛道有布局的、具备硬实力的公司。

我们会特别看好一些优质的龙头公司,如果前期因为行业或者公司自身的原因,涨幅不高的龙头公司是我们的首选标的。我们特别看重未来2-3年赛道的重要性,以及行业竞争格局,如果公司管理层能够进行主业边界扩张则我们会更加青睐。

本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

截止日期:2021-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 61,673,472.32 80.87
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 14,138,984.48 18.54
其他资产 451,091.66 0.59
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业2,439,117.253.21
采矿业00.00
制造业6,356,0038.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料786,932.021.04
B 消费者非必需品3,305,885.984.35
C 消费者常用品6,585,951.268.68
D 能源00.00
E 金融7,350,866.669.68
F 医疗保健7,806,774.0910.28
G 工业1,568,2502.07
H 信息技术7,801,833.8110.28
I 电信服务6,674,034.528.79
J 公用事业686,406.490.90
K 房地产10,311,417.2413.58
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 8.19
2 旭辉控股集团 6.83
3 华润啤酒 6.28
4 香港交易所 5.44
5 微创医疗 4.68
6 舜宇光学科技 4.18
7 微盟集团 4.14
8 融创中国 3.97
9 金斯瑞生物科技 3.90
10 圣农发展 3.21