中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
-- -- -- -- -- --
适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

2021年2季度,恒生指数整体横盘震荡。港股市场相对美股和A股较弱,我们觉得主要原因在于A股受益于政治性利好因素,而港股市场在宏观环境不明朗的前提下,没有明确性的方向。

我们认为,这次疫情到了尾声,部分成长性行业的龙头公司,包括云计算公司、硬件科技类公司、上升周期的消费品龙头公司,和创新型的医疗器械龙头公司的竞争力,都因为这次疫情,竞争力大大加强。我们增配了部分前期因为政策或者边际性因素冲击导致股价下跌,使得价格处于合理甚至偏低位置的、偏消费行业的白马龙头股票,但是我们更倾向于在新赛道有布局的、具备硬实力的公司。

本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 72,882,035.33 78.63
固定收益投资 8,427,592.8 9.09
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 9,972,749.08 10.76
其他资产 1,406,274.88 1.52
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业1,817,817.242.03
采矿业00.00
制造业12,047,770.813.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
A 基础材料446,436.210.50
B 消费者非必需品5,036,436.095.63
C 消费者常用品7,607,477.688.50
D 能源00.00
E 金融6,179,053.96.91
F 医疗保健12,097,750.6513.52
G 工业1,142,985.061.28
H 信息技术10,773,735.0812.04
I 电信服务6,680,538.387.47
J 公用事业506,3400.57
K 房地产8,545,694.249.55
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 金斯瑞生物科技 7.08
2 腾讯控股 6.55
3 华润啤酒 5.62
4 微创医疗 4.79
5 舜宇光学科技 4.44
6 片仔癀 3.81
7 绿城服务 3.50
8 香港交易所 3.28
9 旭辉控股集团 3.11
10 贵州茅台 2.99
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1802 4.71
2 21国债⑺ 4.71