中海上证50指数增强型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2021年一季度报告基金投资策略及运作展望

2021年一季度,全球股票市场体现出震荡波动加剧、但总体仍趋于上行的特征;其中,德国、法国、日本股市均普遍上涨,美股道指和标普创出新高;相比之下,中国与巴西为代表的新兴市场股市表现较弱。

由于通胀预期叠加美国国债收益率提高,A股在节后出现较大回撤。前期的“抱团股”调整幅度较大,而周期股得益于低估值和经济景气度的回升,表现较好。从市场结构上看,本季度权益市场体现出更加明显的顺周期特征,价值风格显著跑赢成长。部分前期涨幅较多、估值较高的行业都出现了不同程度的估值下杀。受到“碳中和”主题和大宗商品价格上涨的因素影响,能源、公用事业等行业的估值水平有一定幅度提升,金融行业的PB也有明显抬升。部分前期抱团集中的行业估值水平仍然偏高,可选消费、医疗保健、日常消费等行业的PE仍然处于历史80%分位以上。

从支撑本轮中国经济复苏的两大动能——出口与制造业来看。首先,疫情的“三次爆发”,死亡率居高不下,尤其是发展中国家的疫情防控持续低于预期,为我国出口与制造业带来增量。其次,美国通过大量释放流动性及高负债来刺激经济,有利于我国的外需增长。另外,近期披露的摩根大通全球制造业PMI创近10年新高,国内数据中如发电量、能源表观消费量等指标均处于同期较高水平。

上证50指数增强基金在控制跟踪误差的前提下,超配券商。

截止日期:2021-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 213,810,957.47 92.72
固定收益投资 13,742,360.8 5.96
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 1,975,744.06 0.86
其他资产 1,069,112.63 0.46
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业3,527,053.21.57
制造业66,721,908.2429.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,036.120.01
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业1,927,669.50.86
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业5,161,730.52.29
金融业123,772,228.4454.95
房地产业2,934,2261.30
租赁和商务服务业4,774,8482.12
科学研究和技术服务业4,921,0202.18
水利、环境和公共设施管理业46,237.470.02
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中国平安 10.93
2 中信证券 7.73
3 招商银行 7.57
4 华泰证券 4.84
5 兴业银行 4.43
6 恒瑞医药 4.21
7 贵州茅台 3.49
8 隆基股份 3.34
9 国泰君安 2.73
10 三一重工 2.59
截止日期:2021-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 21国债⑺ 6.10