中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
-- -- -- -- -- --
适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年三季度报告基金投资策略及运作展望

三季度,通胀阴影笼罩全球,这里面有新冠疫情导致的各种供应链中断问题,也有能源结构调整下的阶段性供需失衡原因。虽然各国央行一再表示通胀是“暂时”的,但持续上涨的大宗商品和能源价格,已经开始成为全球经济持续复苏的主要掣肘,并给各国货币政策的调整带来巨大挑战。

国内方面,同样面临巨大的通胀压力。虽然猪价和房价有效压制了CPI,但各地能源供应紧张所引发的拉闸限电,导致了上游商品价格的持续上涨和PPI新高。与此同时,需求侧“三驾马车”中只有出口表现强势,消费和投资都相对低迷,“滞胀”隐忧开始显现。

本季度A股市场中受益上游原材料涨价和电力短缺的周期板块和电力板块表现突出,同时前期跌幅较大的消费和医药板块也有所反弹。

本基金本季度的配置依然以“碳中和”板块为主,但结构上有所调整,增加了光伏、风电和电力板块的配置比例,调低了新能源车产业链的持仓比重。我们认为,随着“滞胀”风险的加大,缓解上游能源紧张和扩大下游需求,将成为后续各国政府政策刺激的核心要点,两者相结合的绿色基建有望成为最受益的领域。

截止日期:2021-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,474,809,159.32 89.63
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 142,964,470.79 8.69
其他资产 27,622,910.23 1.68
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业12,350.520.00
采矿业00.00
制造业1,426,511,563.8987.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,299,875.220.39
建筑业41,859,442.392.57
批发和零售业69,676.780.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业3,345.120.00
信息传输、软件和信息技术服务业8,864.450.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业15,702.760.00
水利、环境和公共设施管理业19,385.570.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业8,952.620.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 阳光电源 6.02
2 福斯特 5.33
3 德业股份 4.29
4 宁德时代 4.25
5 锦浪科技 4.13
6 滨化股份 3.82
7 隆基股份 3.56
8 固德威 3.33
9 海优新材 3.13
10 迈为股份 2.98