中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

2季度,虽然新冠疫情在变异病毒快速传播下依然在全球肆虐,但伴随着疫苗接种的持续展开,全球经济继续呈现稳步复苏的局面。同时,疫情下供应链持续失衡加货币持续宽松所导致的通胀问题也开始显现,各国央行都不得不严阵以待,流动性拐点成为悬在全球金融市场之上的达摩斯之剑。

国内方面,经济依然保持了相对平稳的态势,出口和工业投资表现相对较好,消费和基建投资则略显低迷。政策方面,虽然紧信用依然延续,但“稳”字当头的货币政策好于市场预期。

由于流动性预期改善,A股市场在1季度调整之后本季度稳步走高,周期、消费和成长股轮番表现,但拉长了看依然是新能源、半导体、医美等行业景气度高涨、公司业绩增速快的细分板块拥有持续的赚钱效应。

在本季度,我们对基金的持仓结构有一个比较显著的调整,减持了消费和装备制造的持仓比例,大幅增加了新能源汽车、光伏、储能等“碳中和”领域的配置。未来,本基金将会回归“能源”领域,侧重投资“碳达峰、碳中和、绿色能源”主题相关的细分领域。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,141,178,674.06 89.06
固定收益投资 10,486,000 0.82
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 95,191,937.95 7.43
其他资产 34,559,884.51 2.70
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业5,850.780.00
采矿业00.00
制造业984,964,634.5977.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,160,036.60.41
建筑业79,542,838.076.28
批发和零售业266,475.660.02
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业14,171,075.871.12
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业57,053,470.764.51
水利、环境和公共设施管理业14,291.730.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 宁德时代 5.72
2 长城汽车 4.61
3 阳光电源 4.31
4 迈为股份 4.28
5 隆基股份 4.19
6 汇川技术 4.03
7 德方纳米 4.02
8 赣锋锂业 3.96
9 比亚迪 3.96
10 晶澳科技 3.73
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 21农发03 0.79
2 长汽转债 0.04