中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2022年二季度报告基金投资策略及运作展望

年初,在稳增长政策的推动下宏观经济稳步走好,然而3月份开始爆发的疫情再次打断了经济的复苏步伐,尤其上海的全面停摆严重冲击了长三角地区和部分行业的供应链,导致各项经济指标再次全面下滑。虽然,6月份随着上海疫情的基本结束,以及更大力度宽松政策的全面推出,经济再次强势反弹,但是年内要实现5.5%左右的经济增长目标依然面临较大压力,而且疫情防控也始终无法放松。

海外的局势就更加复杂了。俄乌冲突的爆发进一步加剧了全球通胀压力,美联储不得不继续加快加息的步伐,欧洲也将提前进入加息周期。提前冲高回落的美债收益率显示市场开始越来越担心后续可能的经济硬着陆和衰退。

A股方面,伴随2季度经济的下滑和反弹,指数也走出先弱后强的v形走势。其中,伴随前期估值的充分调整以及美债收益率的阶段性见顶,以新能源板块为代表的成长股反弹尤为显著,市场似乎重新开始续写去年的结构性行情。

本基金在今年上半年依然以新能源板块配置为主,期间也增加了煤炭等周期板块做一定的对冲。展望下半年,我们认为经济快速反弹之后的持续增长压力依然较大,基本面的担忧将抑制市场整体的进一步上涨,高景气度、业绩有望超预期的成长板块依然是结构性行情的主线。我们也会继续在碳中和领域积极挖掘投资机会。

截止日期:2022-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 2,085,738,329.94 86.66
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 291,047,709.31 12.09
其他资产 29,993,740.48 1.25
0102030405060708090100
截止日期:2022-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业2,019,938,967.0885.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业65,475,519.582.78
批发和零售业21,401.160.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业282,482.340.01
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业19,959.780.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2022-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 宁德时代 6.14
2 双环传动 5.15
3 奥特维 5.00
4 美畅股份 4.67
5 迈为股份 4.52
6 海目星 4.10
7 帝尔激光 3.85
8 三一重能 3.45
9 时代电气 3.34
10 天奈科技 3.25