中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2021年一季度报告基金投资策略及运作展望

1季度,伴随严格的管控以及疫苗接种的全面展开,全球的新冠疫情开始出现明显缓解。虽然仍然存在变异病毒的风险,但人们对于生活回归正常、经济逐步复苏充满了期待。

经济方面,拜登政府上台后陆续推出了1.9万亿的纾困计划和2万亿的基建刺激计划,美联储和欧央行也继续维持了宽松的货币政策。强烈的经济复苏预期推动大宗商品的持续上涨,同时也带来了通胀预期和各国收益率的持续上涨。

国内经济则保持了平稳的态势。虽然受到就地过年的影响,年初消费数据略显疲弱,但工业生产和投资持续恢复,工业企业增加值增长超出预期。唯一的隐忧来自于房地产市场的再次过热,多地政府陆续出台了调控政策,同时货币政策也随之收紧。

A股市场在本季度走出了冲高回落的行情,春节前后可谓“冰火两重天”。流动性预期改变固然是重要的外部冲击,更重要的还是年初快速上涨后的高估值引发的内生调整。

本基金在年初进行了一定幅度的持仓结构的调整,降低了可选消费板块的持仓,并增持了一定比例的先进制造板块。新的一年,本基金会把关注点放在构建“双循环”的新发展格局上,加大挖掘新技术、新基建和新消费等领域的投资机会。

截止日期:2021-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 959,224,436 90.54
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 99,597,923.82 9.40
其他资产 662,299.42 0.06
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业958,657,195.9390.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,036.120.00
建筑业00.00
批发和零售业7,674.060.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业511,795.390.05
金融业00.00
房地产业10,200.30.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业13,534.20.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 创世纪 7.93
2 徐工机械 7.65
3 埃斯顿 7.45
4 安克创新 7.43
5 汇川技术 7.15
6 均胜电子 6.67
7 亿纬锂能 6.20
8 安井食品 4.58
9 爱美客 3.82
10 迈为股份 3.37