中海消费主题精选混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398061
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

2季度,虽然新冠疫情在变异病毒快速传播下依然在全球肆虐,但伴随着疫苗接种的持续展开,全球经济继续呈现稳步复苏的局面。同时,疫情下供应链持续失衡加货币持续宽松所导致的通胀问题也开始显现,各国央行都不得不严阵以待,流动性拐点成为悬在全球金融市场之上的达摩斯之剑。

国内方面,经济依然保持了相对平稳的态势,出口和工业投资表现相对较好,消费和基建投资则略显低迷。政策方面,虽然紧信用依然延续,但“稳”字当头的货币政策好于市场预期。

由于流动性预期改善,A股市场在1季度调整之后本季度稳步走高,周期、消费和成长股轮番表现,但拉长了看依然是新能源、半导体、医美等行业景气度高涨、公司业绩增速快的细分板块拥有持续的赚钱效应。

本基金在2季度依然保持了消费为主、先进制造为辅的持仓结构,只是在消费板块内部减持了食品饮料的配置比例,增加了医美、汽车等景气度高的细分板块。下半年,我们依然会延续目前的持仓结构和投资策略,以局部优化调整为主。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 527,379,258.18 89.02
固定收益投资 702,500 0.12
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 40,720,079.46 6.87
其他资产 23,595,805.81 3.98
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业5,850.780.00
采矿业00.00
制造业475,718,167.7781.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,160,036.60.88
建筑业25,371.370.00
批发和零售业13,489,749.662.30
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业18,089,390.273.08
金融业00.00
房地产业14,876,4002.54
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业14,291.730.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 埃斯顿 6.08
2 爱美客 5.89
3 华熙生物 5.75
4 均胜电子 5.05
5 创世纪 4.94
6 妙可蓝多 4.74
7 长城汽车 4.66
8 安克创新 4.53
9 汇川技术 4.20
10 三棵树 4.16
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 长汽转债 0.08
2 国微转债 0.04