中海海誉混合型证券投资基金A
基金简称:-- 基金代码:011514
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:
适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。
数据来源:2021年二季度报告基金投资策略及运作展望

二季度内经济保持稳定增长态势,但是复苏动能稍有放缓。4月工业增加值同比增长9.8%,两年平均增长6.8%。5月工业增加值同比8.8%,两年平均增长6.6%。季度内金融数据增速下降较快,4月新增社融1.85万亿元,社融存量同比增速 11.7%。5月新增社融1.92万亿元,社融存量同比增速11%。社融存量同比增速回落最快的阶段有望结束,市场受到该因素的影响将减弱。 二季度内国内生产资料价格上涨明显,5月份时PPI同比数据达到9%。大宗商品价格上涨超预期是造成PPI涨幅扩大以及PPI同比大幅上涨的主要原因。预计下半年低基数效应消退后,PPI 同比将缓慢回落。

政策环境方面,监管层多次强调要保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性,货币政策要与新发展阶段相适应,坚持稳字当头,坚持实施正常的货币政策。市场对于流动性转向的担忧明显缓解。

海外市场方面,季度内美国通胀加速明显。美国消费物价指数、生产者物价指数等价格指数在季度内加速上涨。美联储上调短端利率,全球市场对美联储货币政策收缩预期有所增加。

金融市场方面,债券市场上债券收益率跟随社融增速同步小幅下行,期间通胀数据对市场产生扰动。权益市场方面,经过一季度的调整后,市场对于流动性转向的担忧逐步缓解。指数整体呈现震荡上行格局。

季度内债券资产主要配置利率债、高等级信用债,股票资产主要配置大市值行业龙头公司。

截止日期:2021-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 54,308,603.2 17.97
固定收益投资 170,751,301.5 56.49
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 74,994,707.76 24.81
其他资产 2,231,402.92 0.74
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业1,899,4240.63
制造业26,022,787.28.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业847,6950.28
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,175,1730.39
金融业21,101,0277.00
房地产业791,0280.26
租赁和商务服务业420,1400.14
科学研究和技术服务业2,051,3290.68
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2021-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 贵州茅台 2.66
2 中国平安 2.16
3 招商银行 0.97
4 隆基股份 0.96
5 兴业银行 0.95
6 恒瑞医药 0.88
7 伊利股份 0.68
8 药明康德 0.68
9 中信证券 0.65
10 三一重工 0.56
截止日期:2021-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 进出2102 28.19
2 20银河S3 6.31
3 20国债10 4.97
4 国开1802 3.81
5 17中油EB 3.05