中海基金管理有限公司

中海魅力长三角混合
近两年增长率
39.61%
机器人产业链

中海医药混合A
近两年增长率
-7.08%
聚焦创新药+CXO

中海可转债债券A
近两年增长率
20.73%
股债双面手

e通宝
7日年化收益率
1.0270%
2026-11-05

基金类型：全部混合型债券型股票型指数型货币型
热门主题：全部人工智能数字经济医药大金融港股新能源半导体固收增强

基金名称/代码	基金类型	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	今年以来增长率	操作
中海能源策略混合 398021	混合型	2026-11-05	0.4354	0.9834	2.04%	-41.90%	购买详情 >
中海魅力长三角混合 001864	混合型	2026-11-05	3.405	3.405	3.53%	-10.93%	购买详情 >
中海分红增利混合 398011	混合型	2026-11-05	0.7441	2.4921	0.51%	-7.23%	购买详情 >
中海信息产业混合C 018848	混合型	2026-11-05	1.6064	1.6064	2.38%	10.81%	购买详情 >
中海医药混合A 000878	混合型	2026-11-05	1.076	2.129	3.46%	-4.19%	购买详情 >
中海信息产业混合A 000166	混合型	2026-11-05	1.6236	2.3341	2.38%	11.18%	购买详情 >
中海医药混合C 000879	混合型	2026-11-05	0.941	1.994	3.41%	-4.95%	购买详情 >
中海科技创新混合A 022995	混合型	2026-11-05	1.1883	1.1883	2.57%	20.21%	购买详情 >
中海科技创新混合C 022996	混合型	2026-11-05	1.1760	1.1760	2.57%	19.40%	购买详情 >
中海新兴成长六个月持有期混合 015986	混合型	2026-11-05	0.9539	0.9539	3.27%	-0.50%	购买详情 >
中海消费混合A 398061	混合型	2026-11-05	2.429	2.639	1.29%	-16.90%	购买详情 >
中海环保新能源混合 398051	混合型	2026-11-05	1.539	1.826	3.50%	-27.81%	购买详情 >
中海量化策略混合 398041	混合型	2026-11-05	0.988	1.525	1.02%	-16.55%	购买详情 >
中海优质成长混合 398001	混合型	2026-11-05	0.2547	4.0007	2.04%	-22.01%	购买详情 >
中海沪港深多策略混合 005646	混合型	2026-11-05	1.0136	1.0136	0.08%	2.51%	购买详情 >
中海积极收益混合 000597	混合型	2026-11-05	1.367	1.626	0.81%	-3.87%	购买详情 >
中海蓝筹混合A 398031	混合型	2026-11-05	0.7691	2.1721	-0.10%	-11.47%	购买详情 >
中海蓝筹混合C 020361	混合型	2026-11-05	0.7593	0.7593	-0.12%	-11.85%	购买详情 >
中海沪港深价值优选混合A 002214	混合型	2026-11-05	0.677	0.797	0.30%	-29.92%	购买详情 >
中海沪港深价值优选混合C 020362	混合型	2026-11-05	0.666	0.666	0.30%	-30.19%	购买详情 >
中海混改红利混合A 001574	混合型	2026-11-05	0.934	0.934	1.85%	-21.78%	购买详情 >
中海混改红利混合C 020360	混合型	2026-11-05	0.922	0.922	1.88%	-22.19%	购买详情 >
中海消费混合C 017915	混合型	2026-11-05	2.400	2.400	1.27%	-17.18%	购买详情 >
中海优势精选混合 393001	混合型	2026-11-05	1.499	1.935	-0.40%	0.27%	购买详情 >
中海进取收益混合 001252	混合型	2026-11-05	1.149	1.149	6.29%	-14.25%	购买详情 >
中海积极增利混合 001279	混合型	2026-11-05	2.467	2.467	3.83%	10.43%	购买详情 >
中海顺鑫混合 002213	混合型	2026-10-23	1.5750	1.6080	0.00%	-0.51%	暂停交易详情 >
中海港股通睿选混合A 025838	混合型	2026-11-05	0.7289	0.7289	3.54%	-22.49%	购买详情 >
中海港股通睿选混合C 025847	混合型	2026-11-05	0.7242	0.7242	3.53%	-22.95%	购买详情 >
中海智选成长混合A 026005	混合型	2026-11-05	0.6137	0.6137	-0.36%	-38.63%	暂停申购详情 >
中海智选成长混合C 026006	混合型	2026-11-05	0.6111	0.6111	-0.36%	-38.89%	暂停申购详情 >
中海丰盈三个月定期开放债券 016431	债券型	2026-10-30	1.0045	1.1005	-0.06%	1.96%	暂停交易详情 >
中海纯债债券A 000298	债券型	2026-11-05	1.173	1.430	0.00%	2.49%	购买详情 >
中海纯债债券C 000299	债券型	2026-11-05	1.175	1.393	0.00%	2.09%	购买详情 >
中海可转债债券A 000003	债券型	2026-11-05	0.961	1.171	1.48%	-5.88%	购买详情 >
中海可转债债券C 000004	债券型	2026-11-05	0.934	1.144	1.41%	-6.22%	购买详情 >
中海稳健收益债券 395001	债券型	2026-11-05	1.129	1.875	0.27%	-0.70%	购买详情 >
中海增强收益债券A 395011	债券型	2026-11-05	1.254	1.706	0.32%	1.13%	购买详情 >
中海增强收益债券C 395012	债券型	2026-11-05	1.194	1.610	0.25%	0.76%	购买详情 >
中海惠裕债券发起式（LOF） 163907	债券型	2026-11-05	0.803	1.550	0.00%	1.89%	购买详情 >
中海中短债债券A 000674	债券型	2026-11-05	0.9310	1.2489	0.00%	1.58%	购买详情 >
中海中短债债券C 019648	债券型	2026-11-05	0.9871	0.9871	0.01%	1.41%	购买详情 >
中海丰泽利率债A 021941	债券型	2026-11-05	0.9920	0.9980	0.01%	0.75%	购买详情 >
中海丰泽利率债C 021942	债券型	2026-11-05	0.9927	0.9927	0.01%	0.50%	购买详情 >
中海铭嘉债券A 026978	债券型	2026-11-05	0.9546	0.9546	0.19%	-4.54%	购买详情 >
中海铭嘉债券C 026979	债券型	2026-11-05	0.9536	0.9536	0.19%	-4.64%	购买详情 >
中海合嘉增强收益债券A 002965	债券型	2026-11-05	1.2424	1.3994	0.16%	1.96%	购买详情 >
中海合嘉增强收益债券C 002966	债券型	2026-11-05	1.2654	1.3824	0.16%	1.79%	购买详情 >
中海医疗保健主题股票A 399011	股票型	2026-11-05	0.971	2.551	3.30%	-2.80%	购买详情 >
中海医疗保健主题股票C 017921	股票型	2026-11-05	0.958	0.958	3.34%	-3.04%	购买详情 >
中海上证50指数增强 399001	指数型	2026-11-05	1.394	1.678	0.07%	-5.94%	购买详情 >
中海中证A500指数增强A 023341	指数型	2026-11-05	1.0232	1.0232	0.27%	-10.29%	购买详情 >
中海中证A500指数增强C 023342	指数型	2026-11-05	1.0185	1.0185	0.28%	-10.53%	购买详情 >

	基金名称/代码	基金类型	净值日期	每万份收益（元）	7日年化收益	购买费率	操作
	中海货币A 392001	货币型	2026-11-05	0.2721	1.027%	0	购买详情 >
	中海货币B 392002	货币型	2026-11-05	0.3104	1.164%	0	购买详情 >

指数型基金：	•中海上证50 •中海中证A500指数增强A •中海中证A500指数增强C
股票型基金：	•中海医疗保健主题股票A •中海医疗保健主题股票C
混合型基金：	•中海优质成长 •中海分红增利 •中海能源策略 •中海蓝筹混合A •中海蓝筹混合C •中海环保新能源 •中海积极收益 •中海医药混合A •中海医药混合C •中海进取收益 •中海积极增利 •中海优势精选 •中海量化策略 •中海消费主题A •中海消费主题C •中海混改红利混合A •中海混改红利混合C •中海魅力长三角 •中海沪港深价值优选混合A •中海沪港深价值优选混合C •中海信息产业混合A •中海信息产业混合C •中海顺鑫混合 •中海沪港深多策略 •中海新兴成长六个月混合 •中海科技创新混合A •中海科技创新混合C •中海港股通睿选混合A •中海港股通睿选混合C •中海智选成长混合A •中海智选成长混合C
债券型基金：	•中海稳健收益 •中海增强收益A •中海增强收益C •中海可转债A •中海可转债C •中海惠裕纯债 •中海中短债债券A •中海中短债债券C •中海纯债A •中海纯债C •中海合嘉A •中海合嘉C •中海丰盈三个月定期开放债券 •中海丰泽利率债A •中海丰泽利率债C •中海铭嘉债券A •中海铭嘉债券C
货币型基金：	•中海货币A •中海货币B