- • 指数型基金
- • 股票型基金
中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:398021 | ||||||||||||
基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
日涨跌幅:-- | |||||||||||||
阶段收益率
|
适合客户: 适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。 |
数据来源:2024年一季度报告基金投资策略及运作展望
随着宏观政策的陆续落地,1-2月份经济数据出现了向好迹象,虽然由于春节扰动并不明显,还需要继续观察3、4月份的情况,但我们相信2季度大概率会看到实体经济的改善。今年两会政府工作报告中全年5%的经济增长目标、新质生成力的提出以及超长期特别国债的推出,然我们对后续的经济复苏有了更高的期待。
海外方面,虽然市场对美联储降息有着很高的期待,但美国经济的强势表现以及通胀的再次反复让“衰退论”彻底消散,降息的时间点也在不断推后。同时,另一个财政货币化发挥到极致的日本却真正开启了加息周期,负利率政策退出后日元的何去何从值得关注。
市场方面,A股市场在一季度经历了一轮过山车走势。年初,演绎到极致的小盘股行情出现了崩盘,并带动大盘快速下跌,幸好春节前国家队强势救市并推出了一系列的政策才稳定了市场情绪,并带动大盘重新反弹至3000点以上,国内外人工智能的发展以及两会上未来产业的提出给小盘股提供了新的主题机会。
本基金依然坚守“碳中和”主题的投资策略,资产配置上仍然以新能源板块为主,但面对市场对行业产能过剩、竞争加剧的持续担忧以及板块资金持续外流的冲击,我们的整体策略以防守为主。在新的一年里,我们相对更好看风电产业的机会,而光伏和锂电则以龙头做底仓配置。此外,我们也积极寻找其他能源领域的机会,并积极配置了核电、电网设备等板块。
截止日期:2024-03-31资产分布情况
资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 911,432,150.16 | 90.49 | |
固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 95,443,305.6 | 9.48 | |
其他资产 | 398,445.51 | 0.04 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31境内行业分布情况
行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 22,350,016 | 2.24 | |
制造业 | 789,788,230.84 | 79.09 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,624,456 | 6.47 | |
建筑业 | 10,447,003 | 1.05 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,222,444.32 | 2.43 | |
金融业 | 0 | 0.00 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31十大股票持仓
序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 东方电缆 | 4.15 | |
2 | 天顺风能 | 4.06 | |
3 | 大金重工 | 3.79 | |
4 | 思源电气 | 3.55 | |
5 | 中国核电 | 3.41 | |
6 | 海兴电力 | 3.26 | |
7 | 杭氧股份 | 3.26 | |
8 | 华明装备 | 3.17 | |
9 | 中国广核 | 3.06 | |
10 | 久立特材 | 2.95 |