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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:393001 | ||||||||||||
基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
日涨跌幅:-- | |||||||||||||
阶段收益率
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适合客户: 适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。 |
数据来源:2023年四季度报告基金投资策略及运作展望
海外方面,四季度以来,美国就业和通胀等核心数据边际走弱,此前市场强预期强现实的逻辑出现了松动;同时美联储官员措辞也相对偏鸽,尤其是12月FOMC美联储进一步确认了鸽派的转变,无论是点阵图指引还是鲍威尔公开讲话都一同释放了鸽派信号,海外宏观主线就此转向宽松交易,美元指数和美债利率出现了一波顺畅的下行。目前市场预期本轮美联储加息基本接近尾声,而对明年降息的预期已提前至一季度。
国内方面,因受到低基数的提振,四季度主要经济指标同比增速表现尚可,但剔除基数效应后的增速水平表现平平,显示需求端的回暖尚不牢固,经济修复仍存波折。政策方面,四季度稳增长政策力度继续加码,一是财政端大幅发力,用于置换高息隐性债务的特殊再融资债券密集发行,同时财政部罕见地年内临时上调赤字率,增发了1万亿国债,彰显经济增速仍有底线思维;二是地产复苏趋势有所反复后,地产政策继续放松,除了一线城市下调二套房首付比例等需求侧政策陆续落地以外,针对房企融资的纾困类政策也在加强。此外,12月中央政治局会议和中央经济工作会议先后召开,会议的新提法是“以进促稳、先立后破”,这意味着要先确保经济稳定、金融安全的前提下再去稳妥有序的实现经济转型的大目标,可见决策层对稳增长的诉求有所回升,但同时会议也强调要重视前瞻预判和预留政策空间,并要抓前期政策执行落实,结合在重点工作中再次将“科技创新”放在“扩大国内需求”之前,说明高层对经济高质量发展的要求并未放松,稳增长不会走老路,也不会有强刺激。
季内主要配置低估值的核心资产。
截止日期:2023-12-31资产分布情况
资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 98,733,964.56 | 77.53 | |
固定收益投资 | 25,665,504.86 | 20.15 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 2,000,951.24 | 1.57 | |
银行存款和结算备付金合计 | 934,671.92 | 0.73 | |
其他资产 | 22,268.9 | 0.02 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31境内行业分布情况
行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 14,457,114 | 11.39 | |
制造业 | 7,390,972.56 | 5.82 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 15,219,493 | 11.99 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,086 | 0.10 | |
金融业 | 39,829,637 | 31.37 | |
房地产业 | 21,706,662 | 17.10 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31十大股票持仓
序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 农业银行 | 7.66 | |
2 | 中国电建 | 6.05 | |
3 | 中国人寿 | 6.04 | |
4 | 中国太保 | 5.97 | |
5 | 中国交建 | 5.93 | |
6 | 邮储银行 | 5.90 | |
7 | 建设银行 | 5.81 | |
8 | 紫金矿业 | 5.79 | |
9 | 保利发展 | 5.74 | |
10 | 华侨城A | 5.71 |
截止日期:2023-12-31五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 5.78 | |
2 | 南银转债 | 5.53 | |
3 | 兴业转债 | 4.67 | |
4 | 成银转债 | 4.24 |