中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:393001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2017年三季度报告基金投资策略及运作展望

2017年3季度,在外部环境平稳、基本面不悲观、流动性边际改善的宏观情境下,随着金融工作会议落幕对于监管常态化的确立,即金融监管趋严的边际弱化,再次带来了短周期景气度的反弹,驱动商品价格和股票市场的共同上涨。

从国内制造业PMI数据来看,9月全制造业PMI创5年以来新高,指向制造业景气回暖,且需求、生产、价格、库存全线上升。然而中釆与财新的大型与小型企业PMI 的持续背离中可以看到,相对于大企业而言,中小企业经营环境更为堪忧。

3季度市场情绪逐渐修复,风险偏好出现回升。已披露的A股业绩预告显示,3季度净利润增速为60.4%,高于2季度的13.2%。其中上证主板和深证主板的增速分别为272.6%、355.8%,大幅高于中小板、创业板39.7%和74.0%的增速。分行业来看,增速排名前5的行业分别为:交运、钢铁、军工、医药、房地产。因子方面,小市值及低波动因子相较上半年出现明显反转,即小市值和高波动股票持续跑赢大市值和低波动股票。3季度因子收益最高的因子为低换手与高成长因子,年化收益为别为5.81%、4.75%。

本基金通过量化方法优选个股、控制仓位,实现超额收益。债券资产以国债为主,少量配置转债,同时积极参与新股申购。

数据来源:Wind资讯,截至2014年12月31日历史业绩
截止日期:2017-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资51,058,540.1655.00
固定收益投资16,455,047.117.73
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产10,000,00010.77
银行存款和结算备付金合计14,775,110.3115.92
其他资产537,260.960.58
0102030405060708090100
截止日期:2017-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业2,457,545.62.99
制造业12,640,972.115.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业31,093.440.04
建筑业3,184,7363.87
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业25,571.910.03
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业18,125,882.4322.04
金融业4,090,7074.97
房地产业1,991,3482.42
租赁和商务服务业2,357,0762.87
科学研究和技术服务业2,329,447.682.83
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作1,588,9531.93
文化、体育和娱乐业2,235,2072.72
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2017-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 神州信息 8.12
2 飞利信 3.33
3 东方财富 3.32
4 思美传媒 2.87
5 华测检测 2.83
6 华数传媒 2.72
7 立思辰 2.63
8 荣盛发展 2.42
9 国脉科技 2.41
10 招商证券 2.41
截止日期:2017-09-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1302 6.44
2 16国债24 5.26
3 17贴债31 4.79
4 17国债03 3.52