中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2018年二季度报告基金投资策略及运作展望

2018年第二季全球市场出现发达市场和新兴市场显著分化。二季度总体上受三个变量影响:强美元、高油价和高利率。二季度美元指数从89.98上涨至二季度末的94.52。美元的快速走强,推升了欧美和日本股市,而新兴市场的资产价格带来明显压力,特别是土耳其、阿根廷等市场甚至出现股债汇三杀的局面。二季度布伦特原油价格从69.35美元/桶上涨至79.12美元/每桶。油价的上涨带来全球性的输入性通胀预期。受油价快速上升带来通胀预期的影响,美国10年期国债利率二季度快速上升,5月一度达到3.11%。总体上,二季度发达市场强于新兴市场,大宗商品好于股票和债券市场。

港股方面,二季度受美元走强的影响,人民币出现贬值。贬值带来资金流出新兴市场的压力。同时国内去杠杆也使得整体货币政策环境偏紧,中美贸易摩擦带来未来经济不确定性增加,几方面因素造成二季度港股市场出现一定程度的调整。今年第二季以来,截至6月30日止,恒生指数下跌3.78%;沪深300指数下跌9.94%。

本基金报告期内,持股比重为85.56%,其中沪市A股3.21%,主要为制造业;港股通标的82.35%,主要集中于金融、TMT、非必须消费、医疗保健产业类股。

截止日期:2018-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资772,643,722.1284.67
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计135,818,667.2514.88
其他资产4,073,797.350.45
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业21,582,421.722.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业4,639,5720.51
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
基础材料00.00
消费者非必需品160,934,41617.83
消费者常用品23,556,8002.61
能源00.00
金融211,131,35923.39
医疗保健87,725,8159.72
工业00.00
信息技术240,523,95426.65
电信服务00.00
公用事业401,3800.04
房地产22,148,004.42.45
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 7.64
2 舜宇光学科技 5.50
3 中国平安 4.73
4 瑞声科技 4.16
5 建设银行 4.05
6 中国生物制药 3.97
7 石药集团 3.83
8 香港交易所 3.61
9 工商银行 3.46
10 吉利汽车 3.11