中海优质成长证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2023年四季度报告基金投资策略及运作展望

2024年四季度国内经济总量增长依旧承压,总需求偏弱问题依旧待解。其中,房地产行业压力依然较大。尽管7月底政治局会议定调稳地产,各部门陆续出台一系列调整优化政策,各地方因城施策,托底房地产市场,但受市场信心不足、房价下跌趋势明显、居民收入未明显改善等影响,政策刺激效果不强,房地产市场整体面临较大调整压力。1-11月房地产开发投资累计同比-9.4%,跌幅较前三季度有所扩大。同时基建投资增速下行放缓,一方面由于高基数影响,另一方面可能与化债等系列政策出台有关。制造业投资韧性较强,受库存周期回升和高端制造行业拉动,1-11月累计同比增速6.3%。社零弱于预期,尽管低基数效应下同比增速处于高位,但两年平均增速延续下滑走势,消费走弱与地产相关销售拖累以及居民消费信心不足等有关。出口方面,全球贸易需求整体下滑,除汽车、船舶等高景气行业外,其余行业出口增速一般,显示海外需求整体走弱。总体而言,四季度尽管政策持续发力,但短期基本面仍然承压,经济修复过程曲折。

  四季度A股市场延续下跌。其中,10月,尽管稳地产以及汇金入市等政策频繁发力,经济中生产端边际改善,但是,海外突发巴以冲突,加上美债受经济及供给双因素影响利率大幅上行,外资持续流出,A股快速下跌。11月A股先涨后跌,中上旬在十月底万亿特别国债落地、美债利率回落、中美元首会晤等诸多利好信号释放后企稳上行。但下旬开始,经济数据再度低预期,市场回落。12月月初,受国内PMI等经济数据不及预期以及海外下调国内主权评级等影响,A股再下台阶。月中,中央经济工作会议释放的信号依然保持战略定力,市场对强刺激的预期回落,上证指数进一步跌破2900点。季度内,上证指数累计下跌4.36%,创业板指累计下跌5.62%,科创50下跌累计4.03%。行业方面,煤炭、电子、农林牧渔、医药生物和公用事业等行业表现偏强,而美容护理、房地产、建筑材料、商贸零售和电力设备等行业表现弱势。

  我们一直紧密跟踪数字经济战略及新技术发展带来的产业机会,同时对盈利边际改善、商业模式转变的公用事业、政策环境见底,风险收益比具备吸引力的医药板块以及高端制造等板块保持重点关注。我们亦长期看好央国企机制改革带来的企业效能提升与价值实现重估。

  截止报告期末,本基金行业配置主要集中在医药生物、电子、计算机、非银金融和公用事业等板块。

  

截止日期:2023-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 1,133,447,492.82 85.88
固定收益投资 0 0.00
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 185,268,815.28 14.04
其他资产 1,093,410.55 0.08
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业41,498,5063.17
制造业710,913,817.0254.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业46,644,216.883.57
建筑业00.00
批发和零售业25,903,3351.98
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业93,465,033.87.15
金融业115,004,438.048.80
房地产业61,115,887.084.67
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业38,902,2592.98
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 恒瑞医药 4.09
2 人福医药 3.96
3 韦尔股份 3.90
4 同仁堂 3.62
5 通富微电 3.17
6 金山办公 3.16
7 海光信息 3.14
8 石头科技 3.10
9 华阳国际 2.98
10 城建发展 2.89