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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:002213 | ||||||||||||
基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
日涨跌幅:-- | |||||||||||||
阶段收益率
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适合客户: 适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。 |
数据来源:2023年四季度报告基金投资策略及运作展望
2023年第4季度A股指数呈现振荡向下的走势。期间市场投资风险偏好有所下降。4季度沪深300指数的表现弱于创业板指数。表现相对比较好的行业是电子、农林牧渔和医药生物;表现相对较差的行业是休闲服务、房地产、建筑材料。其中表现最好的行业是电子,主要原因是预期大品牌厂商新产品的发布和预期行业周期底部的确立。而与消费相关的板块出现明显调整,主要原因是与消费相关的一些统计数据低于市场预期。市场整体还是呈现比较明显的结构性行情。我们认为从宏观高频数据来看,虽然中国经济的确是在恢复,但是目前分析更可能是“弱复苏”。同时美联储缩表、俄乌和巴以冲突局势的发展,后期对全球经济的影响仍然存在很大的不确定性。但是在中国经济本身存在很大韧性和逐步企稳的前提下,货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下,以及资产配置荒的大环境下,我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松,加之中央经济会议已经给了我们明确的发展经济的方向和货币政策以及财政政策的方针,相信后面还会有一些相应的政策出台。所以我们对市场中长期走势不悲观。我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重,热门板块要加强对基本面的跟踪和验证。
回顾整个4季度,本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略,在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下,同时加大配置了一些成长股。
4季度操作上基本延续我们一贯的操作风格,并增加了一些电子、计算机、医药等相关的品种。
截止日期:2023-12-31资产分布情况
资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 45,910,490.94 | 88.17 | |
固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 3,889,682.49 | 7.47 | |
其他资产 | 2,270,888.78 | 4.36 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31境内行业分布情况
行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 0 | 0.00 | |
制造业 | 44,221,188.94 | 85.32 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 1,463,107 | 2.82 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
金融业 | 0 | 0.00 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 226,195 | 0.44 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-12-31十大股票持仓
序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 赛腾股份 | 7.64 | |
2 | 江波龙 | 5.19 | |
3 | 德明利 | 4.43 | |
4 | 东芯股份 | 4.31 | |
5 | 普冉股份 | 3.79 | |
6 | 兆威机电 | 3.55 | |
7 | 春秋电子 | 2.95 | |
8 | 佰维存储 | 2.90 | |
9 | 恒烁股份 | 2.83 | |
10 | 香农芯创 | 2.82 |