基金简称

中海铭嘉债券

基金主代码

026978

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2026年04月21日

基金管理人名称

中海基金管理有限公司

基金托管人名称

国金证券股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海铭嘉债券型证券投资基金基金合同》和《中海铭嘉债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称

中海铭嘉债券A

中海铭嘉债券C

下属分级基金的交易代码

026978

026979

基金募集期间

从2026年3月27日至2026年4月16日止

验资机构名称

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2026年4月20日

募集有效认购总户数（单位：户）

216

份额级别

中海铭嘉债券A

中海铭嘉债券C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

200,004,937.06

65,008,560.50

265,013,497.56

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

18,474.06

1.39

18,475.45

募集份额（单位：份）

有效认购份额

200,004,937.06

65,008,560.50

265,013,497.56

利息结转的份额

18,474.06

1.39

18,475.45

合计

200,023,411.12

65,008,561.89

265,031,973.01

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

-

-

-

占基金总份额比例

-

-

-

其他需要说明的事项

-

-

-

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

6,048.16

1,520.15

7,568.31

占基金总份额比例

0.0030%

0.0023%

0.0029%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2026年4月21日