信息披露
中海海誉混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 > 时间:2024-01-01
估值日期:2023-12-31
公告送出日期:2024-01-01
基金名称 | 中海海誉混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 中海海誉混合 | |
基金主代码 | 011514 | |
前端交易代码 | - | |
后端交易代码 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 50350000 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20030000 | |
下属各类别基金的基金简称 | 中海海誉混合A | 中海海誉混合C |
下属各类别基金的交易代码 | 011514 | 011515 |
下属各类别基金的前端交易代码 | - | - |
下属各类别基金的后端交易代码 | - | - |
下属各类别基金的份额净值 | 0.9411 | 0.9259 |
下属各类别基金的份额累计净值 | 0.9411 | 0.9259 |
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日(场内) | - |
除息日(场外) | - | |
分红金额(单位:元/10份基金份额) | - | |
其他事项说明 | - |