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中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国银行股份有限公司部分渠道申购费率和全渠道定投申购费率折扣标准的公告
返回 > 时间:2021-03-31

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)协商一致,自202141日至20211231日,调整通过中国银行网上银行和手机银行渠道的申购费率折扣标准和全渠道定投申购费率折扣标准,具体内容如下:

一、适用投资者范围

通过中国银行网上银行和手机银行渠道办理本公司部分公募基金申购业务的投资者;通过中国银行全渠道办理定投申购业务的投资者。

 

二、适用基金

本公司旗下于中国银行上线的前端收费的公募基金产品,包括:

中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);

中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);

中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);

中海量化策略混合型证券投资基金(前端代码:398041);

中海上证50指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);

中海增强收益债券型证券投资基金A类(前端代码:395011);

中海消费主题精选混合型证券投资基金(前端代码:398061);

中海医疗保健主题股票型证券投资基金(前端代码:399011);

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001864);

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:002214);

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A(前端代码:002965);

中海添顺定期开放混合型证券投资基金(前端代码:004219);

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213);

中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674)。

 

三、费率优惠标准

申购交易:通过中国银行网上银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准变更为8折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣;手机银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准变更为6折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

定投申购交易:通过中国银行办理公募基金定投申购的费率折扣标准变更为6折,原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。在202141日之前已生效的定投协议,在该日之后至20211231日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。

 

四、费率折扣标准生效时间

本次费率调整自202141日起至20211231日止。

202211日起恢复至:

申购交易:网上银行申购费率折扣为8折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。手机银行申购费率折扣为6折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

定投申购交易:定投申购的费率折扣标准为6折;如打折前原定投申购费率低于0.6%的产品,按照原定投申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

届时将不再另行公告。

 

五、重要提示

(一)同一产品如同时参与不同的费率优惠活动,以该产品在该交易渠道的交易费率最低折扣执行。

(二)本次费率优惠调整仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购业务(包括定期定额投资)的申购手续费费率,不包括基金的后端收费模式的手续费费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

(三)以上费率优惠政策如有变更,请以中国银行官方网站所示公告为准。

(四)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

 

六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

(一)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(二)本公司

客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

 

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

 

特此公告。

 

中海基金管理有限公司

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