基金简称

中海医疗保健主题股票

基金主代码

399011

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码

20010000

下属各类别基金的基金简称

中海医疗保健主题股票A

中海医疗保健主题股票C

下属各类别基金的交易代码

399011

017921

下属各类别基金的前端交易代码

-

-

下属各类别基金的后端交易代码

-

-

下属各类别基金的份额净值

1.260

1.257

下属各类别基金的份额累计净值

2.840

1.257

基金实施分红等事项的特别说明

除息日（场内）

-

除息日（场外）

-

分红金额（单位：元/10份基金份额）

-

其他事项说明

-