封闭期内中海添瑞定期开放混合型证券投资基金周净值公告
估值日期: 2018-04-27
公告送出日期:2018-04-28
基金名称
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中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
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基金简称
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中海添瑞定期开放混合
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基金主代码
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005252
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代码
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50350000
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基金托管人
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中国农业银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20020000
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基金资产净值(单位:人民币元)
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263,822,534.23
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基金份额净值(单位:人民币元)
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1.0093
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
(单位:元/10份基金份额)
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其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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注: -