信息披露

封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告
返回 > 来源:中海基金 时间:2015-05-01

估值日期: 2015-04-30

公告送出日期:2015-05-01

基金名称

中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金

基金简称

中海安鑫宝1号保本混合

基金主代码

001155

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金托管人代码

20110000

基金资产净值(单位:人民币元)

241,235,068.00

基金份额净值(单位:人民币元)

1.011

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

 

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(场内)

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(场外)

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注: -