封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告
返回 > 来源:中海基金 时间:2015-05-01
估值日期: 2015-04-30
公告送出日期:2015-05-01
基金名称
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中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
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基金简称
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中海安鑫宝1号保本混合
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基金主代码
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001155
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代码
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50350000
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基金托管人
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平安银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20110000
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基金资产净值(单位:人民币元)
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241,235,068.00
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基金份额净值(单位:人民币元)
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1.011
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
(单位:元/10份基金份额)
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其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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注: -