基金名称

中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

中海混改红利混合

基金主代码

001574

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码

20020000

基金资产净值（单位：人民币元）

275,188,925.80

基金份额净值（单位：人民币元）

1.000

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

（单位：元/10份基金份额）

其他事项说明

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（场内）

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（场外）

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