信息披露
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
返回 > 来源：中海基金 时间：2014-12-20
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基金名称 |
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基金简称 |
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基金主代码 |
000674 |
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基金管理人 |
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基金管理人代码 |
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基金托管人 |
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基金托管人代码 |
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基金资产净值 |
1,074,626,434.06 |
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基金份额净值（单位：人民币元） |
1.016 |
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基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.016 |
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下属两级基金的基金简称 |
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下属两级基金的交易代码 |
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下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） |
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下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） |
1.015 |
1.019 |
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注： -