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中海优质成长证券投资基金2011年6月30日资产净值公告
发布时间： 2011-06-30
来自： 中海基金
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经基金托管人核准，截至2011年6月30日中海优质成长混合资产净值如下：
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单位：人民币元
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基金代码：
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398001
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基金名称：
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中海优质成长混合
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基金资产净值：
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4,230,723,595.28
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基金份额净值：
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0.5778
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基金份额累计净值：
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2.9206
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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交通银行股份有限公司
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