中海货币市场证券投资基金2010年7月30日的基金资产净值为2,959,200,279.91元，其中392001每万份基金已实现收益为0.6444，7日年化收益率为1.252% ；392002每万份基金已实现收益为0.7102，7日年化收益率为1.414%。前述数据已经托管银行中国工商银行股份有限公司复核确认。

    特此公告。

 

 

 

 

 

中海基金管理有限公司

2010年7月30日