关于中海货币市场证券投资基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率的公告
发布时间: 2010-07-30
来自: 中海基金
中海货币市场证券投资基金2010年7月30日的基金资产净值为2,959,200,279.91元,其中392001每万份基金已实现收益为0.6444,7日年化收益率为1.252% ;392002每万份基金已实现收益为0.7102,7日年化收益率为1.414%。前述数据已经托管银行中国工商银行股份有限公司复核确认。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2010年7月30日
关闭本页