中海稳健收益债券型证券投资基金第二次分红公告

    中海稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2008年4月10日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第二次分红，现将有关事项公告如下：

 

　　一、收益分配方案

 

　　经基金管理人中海基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2009年3月31日本基金可分配利润为126,594,679.92元，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。

 

　　二、收益分配时间

 

　　1.权益登记日、除息日：2009年4月10日

　　2.红利发放日：2009年4月14日

　　3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2009年4月10日

4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年4月14日

 

　　三、收益分配对象

 

　　权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

 

　　四、收益发放办法

 

　　1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年4月14日自基金托管账户划出。

　　2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2009年4月13日计入其基金账户，2009年4月14日起可以查询、赎回。

3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

4.权益登记日之前（含2009年4月10日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

 

 

　　五、有关税收和费用的说明

 

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次分红免收分红手续费。

3.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

 

 

　　六、提示

　　1. 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 

　　2. 根据《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

 

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2009年4月10日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2009年4月10日前到销售网点办妥变更手续。

 

　　4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

 

5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

 

6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

 

　　七、咨询办法

 

　　1. 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。

 

2. 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021—38789788。

 

3.本公司直销机构：

（1）中海基金管理有限公司上海直销中心

地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼

电话：021-68419518

传真：021-68419328

联系人：周颖

（2）中海基金管理有限公司北京直销中心

地址：北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218

电话：010-66493583

传真：010-66425292

联系人：邹意

 

4.各代销机构及相关网点：

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
      法定代表人：姜建清
      联系电话：010-66105799
      传真：010-66105798
      联系人：蒋松云
      客户服务电话：95588
      公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

客户服务统一咨询电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
联系电话：010-66275654

联系人：王琳

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦
    电话：021－58781234

传真：021－58408842
    联系人：曹榕

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

 （5）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓

传真：0755-83195049
联系人：王楠

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（6）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹

客户服务热线：95558

公司网址：bank.ecitic.com

（7）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标

客户服务热线：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（8）深圳发展银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克.纽曼（Frank N.Newman）

联系电话： 0755-82088888

传真电话： 0755-82080714

联系人：周勤

客户服务电话：95501

公司网址: www.sdb.com.cn

（9）国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：袁丽萍

客户服务电话：0510-82588168

公司网址：www.glsc.com.cn

（10）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：4008－888－999

公司网址：www.95579.com

（11）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：021-53831169

传真：021-53858549

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（12）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：肖时庆

电话：010-66568888

传真：010-66568536

联系人：李洋

客户服务电话：4008-888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（13）中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：张佑君

电话：010-65178899

传真：010-65182261

联系人：魏明

客户服务电话: 400-888-8108

公司网址：www.csc108.com

（14）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

联系人：芮敏祺

客户服务电话：400-888-8666

公司网址：www.gtja.com

（15）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888
联系人：王序微

客户服务电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn

（16）广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：肖中梅

客户服务电话：020-87555888

公司网址：www.gf.com.cn

（17）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：上海市银城东路139号华能联合大厦5楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：钟康莺

客户服务电话:400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

（18）兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-68419867

联系人：杨盛芳

客户服务电话: 021-68419126

公司网址：www.xyzq.com.cn

（19）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话： 025-84457777-950

传真： 025-84579879

联系人：张小波

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（20）东方证券股份有限公司
    住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    法定代表人：王益民

电话：021-62568800
    传真：021-62569651
    联系人：吴宇

客户服务电话：021-95503或4008-888-506

公司网址：www.dfzq.com.cn

（21）东吴证券有限责任公司

住所：江苏省苏州市十梓街298号

办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥28号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话:0512-65588066

公司网址：www.dwjq.com.cn

（22）中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市凤起路108号8－12层
法定代表人：刘军
电话：0571-85783715
传真：0571-85783771
联系人：王勤
客户服务电话:0571-96598
公司网址：www.96598.com.cn　　

（23）金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛

电话：0755-83025695
传真：0755-83025625
联系人：张萍
客户服务电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn
（24）东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-50586660-8853
传真：021-50586660-8881
联系人：李涛
客户服务电话：400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

（25）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636

联系人：黄健
客户服务电话：4008-888-111

公司网址：www.newone.com.cn
（26）中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：平岳
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：张静

客户服务电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

（27）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

法定代表人：陈敬达

电话：0755-82422251

传真：0755-82433794

联系人：袁月

客户服务电话：95511

公司网址：www.pingan.com

（28）联合证券有限责任公司

住所：深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址：深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

客户服务电话：4008-888-555，0755-25125666
公司网址：www.lhzq.com

（29）西南证券有限责任公司

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

法定代表人：范剑
电话：023-63786397
传真：023-63786767
联系人：杨卓颖

客户服务电话：023-63786187
公司网址：www.swsc.com.cn

（30）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人：牛冠兴

电话：021-68801217
传真：021-68801210

联系人：张勤

客户服务电话：0755-82825555

公司网址：www.essences.com.cn 

（31）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-68816000
传真：021-68815009

联系人：刘晨
客户服务电话：400-888-8788或10108998
公司网址：www.ebscn.com

（32）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

联系人：李昕田

客户服务热线：0931-4890619、4890618、4890100

公司网址：www.hlzqgs.com

（33）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

客户服务热线：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（34）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路128号
　　法定代表人：李玮

电话：0531-82024184
     传真：0531-82024197
 　联系人：傅咏梅
 　客服电话： 95538

公司网址： www.qlzq.com.cn

（35）第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

联系人：赵晖

电话：010-68055776

客户服务热线：0755-25832583

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（36）万联证券有限责任公司
    住所：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
    办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
    法定代表人：李舫金
    电话：020－37865188
    传真：020－37865008
    联系人：刘广
    客户服务热线：400－8888－133
    公司网址：www.wlzq.com.cn

（37）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
    办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
    法定代表人：汤世生
    联系人：李茂俊
    电话：010-62294608-6240
    传真：010-62296854
    客户服务电话：010-62294600
    公司网站：www.hysec.com

（38）中国建银投资证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
    法定代表人：杨小阳
    电话：0755-82026507
    传真：0755-82026539
    联系人：刘权
    客户服务电话：400-600-8008
    公司网站：www.cjis.cn

（39）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

客服电话：0551-96888

网址： www.gyzq.com.cn

（40）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：400-651-5988

公司网站: www.bhzq.com

 

中海基金管理有限公司                   

2009年4月7日

 

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