基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 最近一年增长率 操 作
    混合型 2017-06-23 1.2810 1.2810 0.31% 27.21% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.2460 1.2460 0.73% 18.33% 购买    详情 >
    指数型 2017-06-23 1.0710 1.0710 0.47% 18.21% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.8710 1.4080 -0.46% 1.52% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 2.1230 2.3330 1.34% -1.16% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.1640 1.1940 0.43% 4.61% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.6593 2.0593 0.60% -4.35% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.4128 3.2343 1.18% -3.69% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.7257 1.9307 1.14% 1.43% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.8480 0.8480 1.07% -2.53% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.2150 1.2150 0.75% 17.28% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.6767 0.9867 1.12% -0.65% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.6760 0.6760 1.20% 1.96% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.0234 1.0234 0.12% 2.34% 暂停交易    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.1480 1.2130 -0.09% 0.35% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.0530 1.0530 0.38% 3.44% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.8370 0.8370 -0.12% -6.38% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 0.8450 0.8450 0.60% -5.80% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.0560 1.0560 0.38% 4.76% 购买    详情 >
    混合型 2017-06-23 1.0910 1.0910 1.11% 0.28% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9820 1.1220 0.10% -2.96% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9940 1.1340 0.10% -2.45% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.7980 1.0080 0.38% -6.34% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.8020 1.0120 0.38% -6.64% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.0030 1.5930 0.00% -2.62% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.1200 1.3000 0.18% 0.72% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.1110 1.2610 0.18% -0.33% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.0350 1.3250 0.00% 2.07% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9500 1.2180 0.00% -5.75% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.0090 1.1510 0.10% 3.73% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9480 1.2100 0.11% -6.23% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9380 1.1940 0.00% -6.74% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.0000 1.1580 0.00% 4.14% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9380 1.1900 0.11% -8.22% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.8780 0.9880 0.00% -9.77% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 1.0110 1.1210 0.00% 3.63% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.8760 1.0800 0.11% -6.41% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9692 0.9692 0.12% -3.08% 购买    详情 >
    债券型 2017-06-23 0.9675 0.9675 0.12% -3.25% 购买    详情 >
    股票型 2017-06-23 1.4190 1.8290 0.92% 11.73% 购买    详情 >
    指数型 2017-06-23 0.9930 0.6620 0.00% 3.30% 购买    详情 >
    指数型 2017-06-23 1.0450 1.1010 0.00% 5.09% 暂停交易    详情 >
    指数型 2017-06-23 0.9410 0.2230 0.00% 1.40% 暂停交易    详情 >
    保本型 2017-06-23 1.0170 1.4120 0.10% 0.79% 购买    详情 >
    保本型 2017-06-23 1.0120 1.0120 0.00% 0.70% 购买    详情 >
    06月23日收益播报
    3.337
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2017-06-23 1.0528 3.337% 0 购买    详情 >
    货币型 2017-06-23 1.1181 3.585% 0 购买    详情 >