基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 最近一年增长率 操 作
    混合型 2017-04-26 1.2270 1.2270 0.49% 22.70% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.1790 1.1790 0.00% 15.48% 购买    详情 >
    指数型 2017-04-26 1.0570 0.7260 -0.56% 3.48% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.9050 1.4420 1.00% 6.35% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 2.0870 2.2970 1.71% 5.94% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.1710 1.1710 0.09% 2.72% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.6416 2.0416 0.83% -7.72% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.4004 3.2034 0.38% 0.15% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.6998 1.9048 0.42% -7.91% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.8290 0.8290 0.24% -2.81% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.1510 1.1510 0.00% 14.41% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.6658 0.9758 1.57% 6.22% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.6320 0.6320 0.48% -1.10% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.1530 1.2180 0.00% 3.97% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.0410 1.0410 0.10% 4.41% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.8260 0.8260 0.85% -4.07% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 0.8210 0.8210 0.74% -11.24% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.0350 1.0350 0.10% 3.50% 购买    详情 >
    混合型 2017-04-26 1.0630 1.0630 0.19% 5.67% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9850 1.1250 0.00% -0.81% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9960 1.1360 0.00% -0.30% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.7980 1.0080 0.25% -10.03% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.8030 1.0130 0.25% -10.38% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.0010 1.5910 0.00% -2.05% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.1080 1.2880 0.00% 1.75% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.1020 1.2520 0.00% 0.92% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.0320 1.3220 0.00% 2.69% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9540 1.2220 0.00% -4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.0030 1.1450 0.00% 3.73% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9520 1.2140 0.00% -4.51% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9900 1.2460 0.00% -0.98% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.0160 1.1520 0.10% 4.14% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9410 1.1930 -0.11% -5.99% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.8750 0.9850 0.00% -9.12% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 1.0050 1.1150 0.00% 3.73% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.8730 1.0770 0.00% -4.88% 暂停交易    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9595 0.9595 0.06% -4.05% 购买    详情 >
    债券型 2017-04-26 0.9585 0.9585 0.07% -4.15% 购买    详情 >
    股票型 2017-04-26 1.3310 1.7410 0.15% 7.77% 购买    详情 >
    指数型 2017-04-26 0.9880 0.9880 0.10% 7.16% 购买    详情 >
    指数型 2017-04-26 1.0370 1.0930 0.10% 5.22% 暂停交易    详情 >
    指数型 2017-04-26 1.0770 0.3590 -1.19% 1.70% 暂停交易    详情 >
    保本型 2017-04-26 1.0120 1.4050 0.00% 0.30% 购买    详情 >
    保本型 2017-04-26 1.0080 1.0080 0.00% 0.30% 购买    详情 >
    04月26日收益播报
    2.677
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2017-04-26 0.9332 2.677% 0 暂停申购    详情 >
    货币型 2017-04-26 0.9987 2.923% 0 暂停申购    详情 >